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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 587.00 | 2 797.00 | 4 790.00 | 7 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 066.00 | 2 797.00 | 10 269.00 | 13 066.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 663.00 | | 178 663.00 | 178 663.00 |
BZ Autres créances | 67 156.00 | | 67 156.00 | 67 156.00 |
CF Disponibilités | 397 613.00 | | 397 613.00 | 397 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 239.00 | | 35 239.00 | 35 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 671.00 | | 678 671.00 | 678 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 737.00 | 2 797.00 | 688 940.00 | 691 737.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 100.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 321 459.00 | 198 310.00 | | 321 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 733.00 | 140 549.00 | | 32 733.00 |
DL TOTAL (I) | 380 692.00 | 364 959.00 | | 380 692.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 28 000.00 | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 28 000.00 | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700.00 | 2 387.00 | | 1 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 727.00 | 1 775.00 | | 1 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 514.00 | 203 856.00 | | 144 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 589.00 | 132 003.00 | | 87 589.00 |
EA Autres dettes | 22 886.00 | 14 142.00 | | 22 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 832.00 | 48 518.00 | | 11 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 248.00 | 402 681.00 | | 270 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 940.00 | 795 640.00 | | 688 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 248.00 | 396 058.00 | | 270 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 700.00 | 2 387.00 | | 1 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 836.00 | | 6 230.00 | 6 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 357.00 | | 5 230.00 | 2 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 479.00 | | 1 000.00 | 4 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492.00 | 1 305.00 | | 1 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 492.00 | 1 305.00 | | 1 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | 10 000.00 | | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 211.00 | 10 000.00 | 7 211.00 | 35 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 211.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |