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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 587.00 | 4 143.00 | 3 444.00 | 7 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 066.00 | 4 143.00 | 7 923.00 | 12 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 143.00 | 1 531.00 | 125 612.00 | 127 143.00 |
BZ Autres créances | 27 361.00 | | 27 361.00 | 27 361.00 |
CF Disponibilités | 500 810.00 | | 500 810.00 | 500 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 889.00 | | 24 889.00 | 24 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 202.00 | 1 531.00 | 678 672.00 | 680 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 268.00 | 5 673.00 | 686 595.00 | 692 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 354 192.00 | 321 459.00 | | 354 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 797.00 | 32 733.00 | | 65 797.00 |
DL TOTAL (I) | 446 488.00 | 380 692.00 | | 446 488.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 687.00 | 1 700.00 | | 1 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 210.00 | 144 514.00 | | 90 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 296.00 | 87 589.00 | | 87 296.00 |
EA Autres dettes | 21 186.00 | 22 886.00 | | 21 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 106.00 | 270 248.00 | | 202 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 595.00 | 688 940.00 | | 686 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 551.00 | 270 248.00 | | 172 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 687.00 | 1 700.00 | | 1 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 12 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 797.00 | 1 346.00 | | 2 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 797.00 | 1 346.00 | | 2 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 38 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 531.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 531.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 38 000.00 | 11 531.00 | 10 000.00 | 38 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 531.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 210.00 | 60 654.00 | 26 393.00 | 90 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
UX Autres créances clients | 123 516.00 | 113 142.00 | 10 374.00 | 123 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VB T. V. A. | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 889.00 | 24 889.00 | | 24 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 791.00 | 173 417.00 | 10 374.00 | 183 791.00 |
VW T.V.A. | 49 681.00 | 49 681.00 | | 49 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 106.00 | 172 551.00 | 26 393.00 | 202 106.00 |