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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 357.00 | 937.00 | 1 420.00 | 2 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 836.00 | 937.00 | 5 899.00 | 6 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 551.00 | 7 211.00 | 231 340.00 | 238 551.00 |
BZ Autres créances | 85 102.00 | | 85 102.00 | 85 102.00 |
CF Disponibilités | 356 018.00 | | 356 018.00 | 356 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 557.00 | | 17 557.00 | 17 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 227.00 | 7 211.00 | 690 016.00 | 697 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 062.00 | 8 148.00 | 695 914.00 | 704 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 96 921.00 | 76 463.00 | | 96 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 389.00 | 37 458.00 | | 118 389.00 |
DL TOTAL (I) | 241 410.00 | 140 021.00 | | 241 410.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 843.00 | 2 692.00 | | 3 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 291.00 | 53 105.00 | | 197 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 649.00 | 33 687.00 | | 133 649.00 |
EA Autres dettes | 19 940.00 | 220.00 | | 19 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 781.00 | | | 81 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 505.00 | 89 705.00 | | 436 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 914.00 | 247 726.00 | | 695 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 505.00 | 89 705.00 | | 436 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 324.00 | | 4 399.00 | 6 324.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 887.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 887.00 | 4 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 887.00 | 6 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 966.00 | | 4 399.00 | 3 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382.00 | 555.00 | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382.00 | 555.00 | | 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 169.00 | 1 720.00 | 2 678.00 | 8 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 169.00 | 1 720.00 | 2 678.00 | 8 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 169.00 | 1 720.00 | 2 678.00 | 26 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 720.00 | 2 678.00 | |