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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 029.00 | 2 238.00 | 791.00 | 3 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 627.00 | 35 112.00 | 14 515.00 | 49 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 059.00 | 37 350.00 | 786 708.00 | 824 059.00 |
BT Marchandises | 100 996.00 | | 100 996.00 | 100 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 683.00 | | 46 683.00 | 46 683.00 |
BZ Autres créances | 84 801.00 | | 84 801.00 | 84 801.00 |
CF Disponibilités | 166 097.00 | | 166 097.00 | 166 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 289.00 | | 399 289.00 | 399 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 349.00 | 37 350.00 | 1 185 998.00 | 1 223 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 313 877.00 | 229 208.00 | | 313 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 171.00 | 99 668.00 | | 136 171.00 |
DL TOTAL (I) | 560 049.00 | 438 877.00 | | 560 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 963.00 | 503 276.00 | | 428 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 606.00 | 83 803.00 | | 91 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 992.00 | 49 312.00 | | 56 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 387.00 | 36 448.00 | | 43 387.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 949.00 | 677 841.00 | | 625 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 998.00 | 1 116 719.00 | | 1 185 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 808.00 | | 9 252.00 | 814 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 405.00 | | 9 252.00 | 43 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 066.00 | 6 284.00 | | 31 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 066.00 | 6 284.00 | | 31 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 993.00 | 56 993.00 | | 56 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
UX Autres créances clients | 46 683.00 | | | 46 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 825.00 | | | 825.00 |
VB T. V. A. | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 964.00 | 75 790.00 | 318 528.00 | 428 964.00 |
VI Groupe et associés | 91 606.00 | 91 606.00 | | 91 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 313.00 | | | 74 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 995.00 | | | 80 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 599.00 | 132 196.00 | 1 402.00 | 133 599.00 |
VW T.V.A. | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 949.00 | 272 776.00 | 318 528.00 | 625 949.00 |