| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 129.00 | 3 187.00 | 942.00 | 4 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 428.00 | 43 090.00 | 9 337.00 | 52 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 961.00 | 46 278.00 | 781 683.00 | 827 961.00 |
BT Marchandises | 99 575.00 | | 99 575.00 | 99 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 670.00 | | 48 670.00 | 48 670.00 |
BZ Autres créances | 207 422.00 | | 207 422.00 | 207 422.00 |
CF Disponibilités | 122 954.00 | | 122 954.00 | 122 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 513.00 | | 479 513.00 | 479 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 474.00 | 46 278.00 | 1 261 196.00 | 1 307 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 544 559.00 | 430 049.00 | | 544 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 869.00 | 129 510.00 | | 133 869.00 |
DL TOTAL (I) | 788 428.00 | 669 559.00 | | 788 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 877.00 | 353 173.00 | | 275 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 325.00 | 115 574.00 | | 128 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 697.00 | 48 673.00 | | 43 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 868.00 | 33 458.00 | | 19 868.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 768.00 | 555 879.00 | | 472 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 196.00 | 1 225 438.00 | | 1 261 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 159.00 | | 2 802.00 | 825 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 757.00 | | 2 801.00 | 53 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402.00 | | 2.00 | 1 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 702.00 | 3 577.00 | | 42 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 702.00 | 3 577.00 | | 42 702.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 698.00 | 43 698.00 | | 43 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
UX Autres créances clients | 48 671.00 | 48 671.00 | | 48 671.00 |
VB T. V. A. | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 877.00 | 78 833.00 | 197 044.00 | 275 877.00 |
VI Groupe et associés | 128 325.00 | 128 325.00 | | 128 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 297.00 | | | 77 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 485.00 | 201 485.00 | | 201 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 388.00 | 256 984.00 | 1 404.00 | 258 388.00 |
VW T.V.A. | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 768.00 | 275 724.00 | 197 044.00 | 472 768.00 |