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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 787.00 | 4 719.00 | 3 068.00 | 7 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 138.00 | 58 151.00 | 238 986.00 | 297 138.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 329.00 | 62 870.00 | 1 013 458.00 | 1 076 329.00 |
BT Marchandises | 90 452.00 | | 90 452.00 | 90 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 011.00 | | 29 011.00 | 29 011.00 |
BZ Autres créances | 183 853.00 | | 183 853.00 | 183 853.00 |
CF Disponibilités | 106 375.00 | | 106 375.00 | 106 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 616.00 | | 410 616.00 | 410 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 945.00 | 62 870.00 | 1 424 074.00 | 1 486 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 832 223.00 | 762 010.00 | | 832 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 370.00 | 85 213.00 | | 81 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 594.00 | 957 223.00 | | 1 023 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 714.00 | 116 643.00 | | 225 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 459.00 | 70 991.00 | | 70 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 669.00 | 74 970.00 | | 71 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 638.00 | 13 894.00 | | 28 638.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 5 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 480.00 | 281 500.00 | | 400 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 074.00 | 1 238 723.00 | | 1 424 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 252.00 | 199 501.00 | | 233 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 459.00 | | | 70 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 711.00 | | 195 802.00 | 32 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 446.00 | | 436 993.00 | 96 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 531.00 | 10 339.00 | | 52 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 531.00 | 10 339.00 | | 52 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 669.00 | 71 669.00 | | 71 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UX Autres créances clients | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |
VB T. V. A. | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 714.00 | 58 486.00 | 96 931.00 | 225 714.00 |
VI Groupe et associés | 70 459.00 | 70 459.00 | | 70 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 604.00 | | | 89 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 196.00 | 166 196.00 | | 166 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 191.00 | 215 191.00 | | 215 191.00 |
VW T.V.A. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 480.00 | 233 252.00 | 96 931.00 | 400 480.00 |