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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 787.00 | 4 133.00 | 3 653.00 | 7 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 948.00 | 48 397.00 | 7 550.00 | 55 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 711.00 | | 32 711.00 | 32 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 850.00 | 52 531.00 | 815 319.00 | 867 850.00 |
BT Marchandises | 91 194.00 | | 91 194.00 | 91 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 034.00 | | 33 034.00 | 33 034.00 |
BZ Autres créances | 171 469.00 | | 171 469.00 | 171 469.00 |
CF Disponibilités | 126 730.00 | | 126 730.00 | 126 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 403.00 | | 423 403.00 | 423 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 254.00 | 52 531.00 | 1 238 723.00 | 1 291 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 762 010.00 | 663 428.00 | | 762 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 213.00 | 98 581.00 | | 85 213.00 |
DL TOTAL (I) | 957 223.00 | 872 010.00 | | 957 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 643.00 | 197 043.00 | | 116 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 991.00 | 132 624.00 | | 70 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 970.00 | 42 826.00 | | 74 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 894.00 | 15 997.00 | | 13 894.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 4 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 500.00 | 392 491.00 | | 281 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 723.00 | 1 264 501.00 | | 1 238 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 501.00 | 392 491.00 | | 199 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 655.00 | | 30 195.00 | 837 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 251.00 | | 30 195.00 | 66 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 468.00 | 3 062.00 | | 49 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 468.00 | 3 062.00 | | 49 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 970.00 | 74 970.00 | | 74 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UX Autres créances clients | 33 034.00 | 33 034.00 | | 33 034.00 |
VB T. V. A. | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 643.00 | 34 645.00 | 81 998.00 | 116 643.00 |
VI Groupe et associés | 70 991.00 | 70 991.00 | | 70 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 400.00 | | | 80 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 254.00 | 152 254.00 | | 152 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 882.00 | 206 882.00 | | 206 882.00 |
VW T.V.A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 500.00 | 199 501.00 | 81 998.00 | 281 500.00 |