| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 129.00 | 2 701.00 | 1 428.00 | 4 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 627.00 | 40 000.00 | 9 626.00 | 49 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 159.00 | 42 701.00 | 782 457.00 | 825 159.00 |
BT Marchandises | 107 138.00 | | 107 138.00 | 107 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 766.00 | | 48 766.00 | 48 766.00 |
BZ Autres créances | 144 127.00 | | 144 127.00 | 144 127.00 |
CF Disponibilités | 142 112.00 | | 142 112.00 | 142 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 981.00 | | 442 981.00 | 442 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 140.00 | 42 701.00 | 1 225 438.00 | 1 268 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 430 049.00 | 313 877.00 | | 430 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 510.00 | 136 171.00 | | 129 510.00 |
DL TOTAL (I) | 669 559.00 | 560 049.00 | | 669 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 173.00 | 428 963.00 | | 353 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 574.00 | 91 606.00 | | 115 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 673.00 | 56 992.00 | | 48 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 458.00 | 43 387.00 | | 33 458.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 879.00 | 625 949.00 | | 555 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 438.00 | 1 185 998.00 | | 1 225 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 059.00 | | 1 100.00 | 824 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 657.00 | | 1 100.00 | 52 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 351.00 | 5 351.00 | | 37 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 351.00 | 5 351.00 | | 37 351.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 674.00 | 48 674.00 | | 48 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
UX Autres créances clients | 48 767.00 | | | 48 767.00 |
VB T. V. A. | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 174.00 | 77 297.00 | 275 877.00 | 353 174.00 |
VI Groupe et associés | 115 574.00 | 115 574.00 | | 115 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 790.00 | | | 75 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 536.00 | | | 131 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836.00 | | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 133.00 | 193 731.00 | 1 402.00 | 195 133.00 |
VW T.V.A. | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 880.00 | 280 003.00 | 275 877.00 | 555 880.00 |