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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 129.00 | 3 666.00 | 463.00 | 4 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 428.00 | 45 802.00 | 6 625.00 | 52 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 655.00 | 49 468.00 | 788 187.00 | 837 655.00 |
BT Marchandises | 103 923.00 | | 103 923.00 | 103 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 498.00 | | 50 498.00 | 50 498.00 |
BZ Autres créances | 208 509.00 | | 208 509.00 | 208 509.00 |
CF Disponibilités | 112 440.00 | | 112 440.00 | 112 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 314.00 | | 476 314.00 | 476 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 970.00 | 49 468.00 | 1 264 501.00 | 1 313 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 663 428.00 | 544 559.00 | | 663 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 581.00 | 133 869.00 | | 98 581.00 |
DL TOTAL (I) | 872 010.00 | 788 428.00 | | 872 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 043.00 | 275 877.00 | | 197 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 624.00 | 128 325.00 | | 132 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 826.00 | 43 697.00 | | 42 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 997.00 | 19 868.00 | | 15 997.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 5 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 491.00 | 472 768.00 | | 392 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 501.00 | 1 261 196.00 | | 1 264 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 962.00 | | 9 694.00 | 827 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 558.00 | | 9 694.00 | 56 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 278.00 | 3 190.00 | | 46 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 278.00 | 3 190.00 | | 46 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 826.00 | 42 826.00 | | 42 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
UX Autres créances clients | 50 499.00 | 50 499.00 | | 50 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VB T. V. A. | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 044.00 | 80 400.00 | 116 644.00 | 197 044.00 |
VI Groupe et associés | 132 624.00 | 132 624.00 | | 132 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 833.00 | | | 78 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 429.00 | 188 429.00 | | 188 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 355.00 | 259 951.00 | 1 404.00 | 261 355.00 |
VW T.V.A. | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 492.00 | 275 848.00 | 116 644.00 | 392 492.00 |