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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 166.00 | 19 141.00 | 19 025.00 | 38 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 989.00 | 5 509.00 | 16 480.00 | 21 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 305.00 | 24 651.00 | 35 654.00 | 60 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BT Marchandises | 185 684.00 | 220.00 | 185 464.00 | 185 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 472.00 | 9 382.00 | 84 090.00 | 93 472.00 |
BZ Autres créances | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
CF Disponibilités | 35 180.00 | | 35 180.00 | 35 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 882.00 | 9 602.00 | 316 280.00 | 325 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 187.00 | 34 253.00 | 351 934.00 | 386 187.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 708.00 | 22 611.00 | | 31 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 221.00 | 9 096.00 | | 13 221.00 |
DL TOTAL (I) | 55 929.00 | 42 708.00 | | 55 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 379.00 | 20 113.00 | | 180 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 922.00 | 152 153.00 | | 6 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 419.00 | 46 279.00 | | 61 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 814.00 | 41 971.00 | | 44 814.00 |
EA Autres dettes | 2 469.00 | 2 285.00 | | 2 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 004.00 | 262 804.00 | | 296 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 934.00 | 305 513.00 | | 351 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 011.00 | 258 293.00 | | 292 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 750.00 | 11 525.00 | | 169 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 205.00 | | 24 601.00 | 39 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 60 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 60 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 105.00 | | 24 552.00 | 39 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 49.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 256.00 | 8 884.00 | 3 489.00 | 19 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 256.00 | 8 884.00 | 3 489.00 | 19 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 446.00 | 220.00 | 2 446.00 | 2 446.00 |
6T Sur comptes clients | 9 012.00 | 370.00 | | 9 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 458.00 | 590.00 | 2 446.00 | 11 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 458.00 | 590.00 | 2 446.00 | 11 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 590.00 | 2 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 419.00 | 61 419.00 | | 61 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 82 213.00 | | | 82 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
VB T. V. A. | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 013.00 | 33 013.00 | | 33 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 366.00 | 143 373.00 | 3 993.00 | 147 366.00 |
VI Groupe et associés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752.00 | | | 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 807.00 | 93 447.00 | 11 359.00 | 104 807.00 |
VW T.V.A. | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 005.00 | 292 012.00 | 3 993.00 | 296 005.00 |