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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 323.00 | 57 626.00 | 11 697.00 | 69 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 913.00 | 36 448.00 | 38 464.00 | 74 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 386.00 | 94 075.00 | 118 310.00 | 212 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BN En cours de production de biens | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BT Marchandises | 210 571.00 | 6 870.00 | 203 701.00 | 210 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 303.00 | 1 027.00 | 69 276.00 | 70 303.00 |
BZ Autres créances | 40 321.00 | | 40 321.00 | 40 321.00 |
CF Disponibilités | 47 305.00 | | 47 305.00 | 47 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 602.00 | 7 897.00 | 365 705.00 | 373 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 988.00 | 101 972.00 | 484 016.00 | 585 988.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 279.00 | 54 078.00 | | 69 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 966.00 | 25 201.00 | | 6 966.00 |
DL TOTAL (I) | 87 246.00 | 90 279.00 | | 87 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 901.00 | 268 770.00 | | 250 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 189.00 | 93 288.00 | | 75 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 747.00 | 40 236.00 | | 50 747.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | 1 709.00 | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 770.00 | 421 636.00 | | 396 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 016.00 | 511 915.00 | | 484 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 446.00 | 339 227.00 | | 318 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 311.00 | 141 090.00 | | 147 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 187.00 | | 22 849.00 | 190 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 212 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 144 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 038.00 | | 22 849.00 | 122 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 888.00 | 17 837.00 | 650.00 | 76 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 888.00 | 17 837.00 | 650.00 | 76 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 140.00 | 6 870.00 | 3 140.00 | 3 140.00 |
6T Sur comptes clients | 499.00 | 544.00 | 16.00 | 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 639.00 | 7 414.00 | 3 156.00 | 3 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 639.00 | 7 414.00 | 3 156.00 | 3 639.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 414.00 | 3 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 190.00 | 75 190.00 | | 75 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 322.00 | 26 322.00 | | 26 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 69 072.00 | 69 072.00 | | 69 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
VB T. V. A. | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 313.00 | 189 620.00 | 60 693.00 | 250 313.00 |
VI Groupe et associés | 17 631.00 | | 17 631.00 | 17 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 877.00 | | | 31 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 492.00 | | | 55 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 013.00 | 113 682.00 | 4 331.00 | 118 013.00 |
VW T.V.A. | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 771.00 | 318 447.00 | 78 324.00 | 396 771.00 |