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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 752.00 | | 18 752.00 | 18 752.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 338.00 | 7 133.00 | 3 205.00 | 10 338.00 |
040 Immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 014.00 | 8 875.00 | 22 139.00 | 31 014.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
060 Stock marchandises | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
072 Créances – Autres | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 639.00 | | 17 639.00 | 17 639.00 |
084 Disponibilités | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
092 Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 358.00 | | 35 358.00 | 35 358.00 |
110 Total général Actif | 66 372.00 | 8 875.00 | 57 497.00 | 66 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 497.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 786.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 476.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 770.00 | 10 026.00 | | 9 770.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 457.00 | 44 110.00 | | 47 457.00 |
230 Autres produits | 1 455.00 | 672.00 | | 1 455.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 682.00 | 54 808.00 | | 58 682.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 945.00 | 6 005.00 | | 6 945.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 285.00 | 397.00 | | -1 285.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 134.00 | 3 838.00 | | 2 134.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -388.00 | 185.00 | | -388.00 |
242 Autres charges externes. | 15 751.00 | 15 970.00 | | 15 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 590.00 | | | 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 106.00 | 2 245.00 | | 3 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 310.00 | 17 069.00 | | 20 310.00 |
252 Charges sociales | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 309.00 | 598.00 | | 309.00 |
262 Autres charges | 185.00 | 183.00 | | 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 182.00 | 46 490.00 | | 48 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 500.00 | 8 318.00 | | 10 500.00 |
280 Produits financiers | 1 278.00 | 15.00 | | 1 278.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
294 Charges financières | 322.00 | 307.00 | | 322.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | 1 127.00 | | 1 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 726.00 | 6 900.00 | | 11 726.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 228.00 | | | 28 228.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 738.00 | | | 4 738.00 |