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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 752.00 | | 18 752.00 | 18 752.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 150.00 | 21 069.00 | 35 081.00 | 56 150.00 |
040 Immobilisations financières | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 721.00 | 21 548.00 | 64 173.00 | 85 721.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
060 Stock marchandises | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
084 Disponibilités | 41 413.00 | | 41 413.00 | 41 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 077.00 | | 54 077.00 | 54 077.00 |
110 Total général Actif | 139 798.00 | 21 548.00 | 118 250.00 | 139 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 968.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 849.00 | 19 517.00 | | 19 849.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 157.00 | 45 872.00 | | 67 157.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 11 062.00 | | |
230 Autres produits | 309.00 | 3 002.00 | | 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 316.00 | 79 453.00 | | 87 316.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 573.00 | 11 684.00 | | 11 573.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 942.00 | -303.00 | | -1 942.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 212.00 | 3 630.00 | | 5 212.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 271.00 | 7.00 | | 271.00 |
242 Autres charges externes. | 21 756.00 | 15 551.00 | | 21 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 129.00 | 3 241.00 | | 2 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 071.00 | 21 502.00 | | 36 071.00 |
252 Charges sociales | 4 164.00 | 4 014.00 | | 4 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 184.00 | 4 448.00 | | 6 184.00 |
262 Autres charges | 234.00 | 191.00 | | 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 652.00 | 63 967.00 | | 85 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 664.00 | 15 486.00 | | 1 664.00 |
280 Produits financiers | 238.00 | 70.00 | | 238.00 |
294 Charges financières | 304.00 | 222.00 | | 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240.00 | | | 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 641.00 | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 237.00 | 14 693.00 | | 1 237.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 467.00 | | | 56 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 968.00 | | | 29 968.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 713.00 | | | 713.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 713.00 | | | 713.00 |