| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 752.00 | | 18 752.00 | 18 752.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 479.00 | 204.00 | 275.00 | 479.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 966.00 | 9 138.00 | 7 827.00 | 16 966.00 |
040 Immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 379.00 | 9 342.00 | 27 037.00 | 36 379.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
060 Stock marchandises | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
072 Créances – Autres | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
084 Disponibilités | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 606.00 | | 45 606.00 | 45 606.00 |
110 Total général Actif | 81 985.00 | 9 342.00 | 72 643.00 | 81 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 129.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 132.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 956.00 | 13 243.00 | | 13 956.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 609.00 | 48 404.00 | | 53 609.00 |
230 Autres produits | 724.00 | 1 386.00 | | 724.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 289.00 | 63 033.00 | | 68 289.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 422.00 | 7 612.00 | | 9 422.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -332.00 | 754.00 | | -332.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 250.00 | 2 596.00 | | 2 250.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -800.00 | 17.00 | | -800.00 |
242 Autres charges externes. | 17 251.00 | 16 616.00 | | 17 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 233.00 | 3 266.00 | | 3 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 889.00 | 20 043.00 | | 20 889.00 |
252 Charges sociales | 4 209.00 | 1 200.00 | | 4 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 529.00 | 680.00 | | 1 529.00 |
262 Autres charges | 186.00 | 198.00 | | 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 836.00 | 52 982.00 | | 57 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 453.00 | 10 051.00 | | 10 453.00 |
280 Produits financiers | 1 185.00 | 1 023.00 | | 1 185.00 |
290 Produits exceptionnels | | 332.00 | | |
294 Charges financières | 85.00 | 228.00 | | 85.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 25.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 417.00 | 1 461.00 | | 1 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 136.00 | 9 693.00 | | 10 136.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 644.00 | | | 644.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 217.00 | | | 6 217.00 |