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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 752.00 | | 18 752.00 | 18 752.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 479.00 | 364.00 | 116.00 | 479.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 456.00 | 11 265.00 | 15 190.00 | 26 456.00 |
040 Immobilisations financières | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 877.00 | 11 629.00 | 44 248.00 | 55 877.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
060 Stock marchandises | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
072 Créances – Autres | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 34 068.00 | | 34 068.00 | 34 068.00 |
092 Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 526.00 | | 42 525.00 | 42 526.00 |
110 Total général Actif | 98 404.00 | 11 629.00 | 86 774.00 | 98 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 498.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 290.00 | 13 956.00 | | 11 290.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 464.00 | 53 609.00 | | 47 464.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 745.00 | 724.00 | | 3 745.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 499.00 | 68 289.00 | | 65 499.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 765.00 | 9 422.00 | | 5 765.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -331.00 | -332.00 | | -331.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 329.00 | 2 250.00 | | 3 329.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 42.00 | -800.00 | | 42.00 |
242 Autres charges externes. | 16 596.00 | 17 251.00 | | 16 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 754.00 | | | 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 823.00 | 3 233.00 | | 2 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 617.00 | 20 889.00 | | 23 617.00 |
252 Charges sociales | 3 958.00 | 4 209.00 | | 3 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 287.00 | 1 529.00 | | 2 287.00 |
262 Autres charges | 158.00 | 186.00 | | 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 245.00 | 57 836.00 | | 58 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 255.00 | 10 453.00 | | 7 255.00 |
280 Produits financiers | 616.00 | 1 185.00 | | 616.00 |
294 Charges financières | 78.00 | 85.00 | | 78.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 639.00 | 1 417.00 | | 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 153.00 | 10 136.00 | | 7 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 379.00 | | | 36 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 633.00 | | | 4 633.00 |