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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 752.00 | | 18 752.00 | 18 752.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 479.00 | 44.00 | 435.00 | 479.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 837.00 | 7 769.00 | 3 068.00 | 10 837.00 |
040 Immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 250.00 | 7 813.00 | 22 438.00 | 30 250.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
060 Stock marchandises | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
072 Créances – Autres | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 521.00 | | 18 521.00 | 18 521.00 |
084 Disponibilités | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 389.00 | | 35 389.00 | 35 389.00 |
110 Total général Actif | 65 640.00 | 7 813.00 | 57 827.00 | 65 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 978.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 243.00 | 9 770.00 | | 13 243.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 404.00 | 47 457.00 | | 48 404.00 |
230 Autres produits | 1 386.00 | 1 455.00 | | 1 386.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 033.00 | 58 682.00 | | 63 033.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 612.00 | 6 945.00 | | 7 612.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 754.00 | -1 285.00 | | 754.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 596.00 | 2 134.00 | | 2 596.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 17.00 | -388.00 | | 17.00 |
242 Autres charges externes. | 16 616.00 | 15 751.00 | | 16 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 266.00 | 3 106.00 | | 3 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 081.00 | 20 310.00 | | 21 081.00 |
252 Charges sociales | 162.00 | 1 115.00 | | 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 680.00 | 309.00 | | 680.00 |
262 Autres charges | 198.00 | 185.00 | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 982.00 | 48 182.00 | | 52 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 051.00 | 10 500.00 | | 10 051.00 |
280 Produits financiers | 1 023.00 | 1 278.00 | | 1 023.00 |
290 Produits exceptionnels | 332.00 | 1 880.00 | | 332.00 |
294 Charges financières | 228.00 | 322.00 | | 228.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | 20.00 | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | 1 590.00 | | 1 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 693.00 | 11 726.00 | | 9 693.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 479.00 | | | 479.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 014.00 | | | 31 014.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 978.00 | | | 978.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 172.00 | | | 5 172.00 |