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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 752.00 | | 18 752.00 | 18 752.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 046.00 | 15 598.00 | 11 448.00 | 27 046.00 |
040 Immobilisations financières | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 467.00 | 16 077.00 | 40 390.00 | 56 467.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
060 Stock marchandises | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
072 Créances – Autres | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
084 Disponibilités | 45 087.00 | | 45 087.00 | 45 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 471.00 | | 57 471.00 | 57 471.00 |
110 Total général Actif | 113 938.00 | 16 077.00 | 97 861.00 | 113 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 590.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 517.00 | 11 290.00 | | 19 517.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 872.00 | 47 464.00 | | 45 872.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 062.00 | 3 000.00 | | 11 062.00 |
230 Autres produits | 3 002.00 | 3 745.00 | | 3 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 453.00 | 65 499.00 | | 79 453.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 684.00 | 5 765.00 | | 11 684.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -303.00 | -331.00 | | -303.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 630.00 | 3 329.00 | | 3 630.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7.00 | 42.00 | | 7.00 |
242 Autres charges externes. | 15 551.00 | 16 596.00 | | 15 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 241.00 | 2 823.00 | | 3 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 502.00 | 23 617.00 | | 21 502.00 |
252 Charges sociales | 4 014.00 | 3 958.00 | | 4 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 448.00 | 2 287.00 | | 4 448.00 |
262 Autres charges | 191.00 | 158.00 | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 967.00 | 58 245.00 | | 63 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 486.00 | 7 255.00 | | 15 486.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | 616.00 | | 70.00 |
294 Charges financières | 222.00 | 78.00 | | 222.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 641.00 | 639.00 | | 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 693.00 | 7 153.00 | | 14 693.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 590.00 | | | 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 877.00 | | | 55 877.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 590.00 | | | 590.00 |