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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 686.00 | 2 963.00 | 5 723.00 | 8 686.00 |
AP Constructions | 167 688.00 | 87 850.00 | 79 838.00 | 167 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 959.00 | 10 834.00 | 3 125.00 | 13 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 183.00 | 100 321.00 | 80 862.00 | 181 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 934.00 | | 30 934.00 | 30 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 943.00 | 201 969.00 | 201 975.00 | 403 943.00 |
BT Marchandises | 326 452.00 | 8 150.00 | 318 302.00 | 326 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BZ Autres créances | 80 352.00 | | 80 352.00 | 80 352.00 |
CF Disponibilités | 26 226.00 | | 26 226.00 | 26 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 891.00 | | 15 891.00 | 15 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 066.00 | 8 150.00 | 450 916.00 | 459 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 010.00 | 210 119.00 | 652 891.00 | 863 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 934.00 | | | 30 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 58 162.00 | 33 255.00 | | 58 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 739.00 | 24 907.00 | | 13 739.00 |
DL TOTAL (I) | 151 101.00 | 137 362.00 | | 151 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 930.00 | 236 318.00 | | 227 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733.00 | 140.00 | | 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 083.00 | 209 414.00 | | 219 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 559.00 | 52 064.00 | | 47 559.00 |
EA Autres dettes | 6 484.00 | 5 297.00 | | 6 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 790.00 | 503 232.00 | | 501 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 891.00 | 640 594.00 | | 652 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 976.00 | 337 724.00 | | 379 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 576.00 | 19 112.00 | | 61 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 168 982.00 | | 1 168 982.00 | 1 168 982.00 |
FG Production vendue services | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 509.00 | | 1 171 509.00 | 1 171 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 756 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87.00 | 350.00 | | 87.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 280.00 | 10 448.00 | | 14 280.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | 421.00 | | 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286.00 | 2 170.00 | | 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286.00 | 2 170.00 | | 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | 578.00 | | 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551.00 | 578.00 | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | 1 592.00 | | -265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | 2 099.00 | | 1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 886.00 | 1 206 907.00 | | 1 179 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 147.00 | 1 182 000.00 | | 1 166 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 739.00 | 24 907.00 | | 13 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 245.00 | | 20 027.00 | 385 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 328.00 | 403 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 328.00 | 362 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 880.00 | | 806.00 | 7 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 527.00 | | 5 631.00 | 358 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 837.00 | | 13 590.00 | 18 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 779.00 | 35 518.00 | 1 328.00 | 167 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | 83.00 | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 899.00 | 35 435.00 | 1 328.00 | 164 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 985.00 | 8 150.00 | 7 985.00 | 7 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 985.00 | 8 150.00 | 7 985.00 | 7 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 985.00 | 8 150.00 | 7 985.00 | 7 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 150.00 | 7 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 083.00 | 219 083.00 | | 219 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 934.00 | 30 934.00 | | 30 934.00 |
UX Autres créances clients | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
VB T. V. A. | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 817.00 | 57 003.00 | 121 814.00 | 178 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 113.00 | 49 113.00 | | 49 113.00 |
VI Groupe et associés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 852.00 | | | 50 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
VP Divers | 916.00 | | | 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 671.00 | | | 59 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 277.00 | 137 277.00 | | 137 277.00 |
VW T.V.A. | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 790.00 | 379 976.00 | 121 814.00 | 501 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 715.00 | 6 674.00 | | 6 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 880.00 | 6 798.00 | | 7 880.00 |
ST Autres comptes | 89 219.00 | 89 987.00 | | 89 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 915.00 | 95 022.00 | | 95 915.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 087.00 | 830.00 | | 4 087.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 554.00 | 11 644.00 | | 16 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 231.00 | 7 165.00 | | 7 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 946.00 | 13 839.00 | | 13 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 032.00 | 269 204.00 | | 270 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 102.00 | 184 579.00 | | 201 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 655.00 | 204 282.00 | | 213 655.00 |