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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 686.00 | 3 686.00 | 5 000.00 | 8 686.00 |
AP Constructions | 169 523.00 | 137 558.00 | 31 965.00 | 169 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 059.00 | 13 121.00 | 1 938.00 | 15 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 411.00 | 149 193.00 | 29 218.00 | 178 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 895.00 | | 31 895.00 | 31 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 068.00 | 303 559.00 | 101 509.00 | 405 068.00 |
BT Marchandises | 353 842.00 | 2 073.00 | 351 769.00 | 353 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 511.00 | | 16 511.00 | 16 511.00 |
BZ Autres créances | 69 347.00 | | 69 347.00 | 69 347.00 |
CF Disponibilités | 19 036.00 | | 19 036.00 | 19 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 627.00 | | 14 627.00 | 14 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 363.00 | 2 073.00 | 471 290.00 | 473 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 431.00 | 305 632.00 | 572 800.00 | 878 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 895.00 | | | 31 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 74 760.00 | 73 933.00 | | 74 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 068.00 | 826.00 | | -10 068.00 |
DL TOTAL (I) | 143 892.00 | 153 960.00 | | 143 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 603.00 | 221 724.00 | | 199 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 178.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 226.00 | 191 388.00 | | 174 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 528.00 | 38 306.00 | | 53 528.00 |
EA Autres dettes | 1 396.00 | 1 048.00 | | 1 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 907.00 | 452 644.00 | | 428 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 800.00 | 606 604.00 | | 572 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 908.00 | 418 609.00 | | 428 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 492.00 | 33 697.00 | | 52 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 468.00 | | 600.00 | 404 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 393.00 | | 600.00 | 362 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 389.00 | | | 33 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 578.00 | 33 981.00 | | 269 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 501.00 | 185.00 | | 3 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 077.00 | 33 796.00 | | 266 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 554.00 | 2 073.00 | 2 554.00 | 2 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 554.00 | 2 073.00 | 2 554.00 | 2 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 554.00 | 2 073.00 | 2 554.00 | 2 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 073.00 | 2 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 226.00 | 174 226.00 | | 174 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 895.00 | 31 895.00 | | 31 895.00 |
UX Autres créances clients | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
VB T. V. A. | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 493.00 | 162 493.00 | | 162 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 110.00 | 37 110.00 | | 37 110.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 917.00 | | | 50 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 810.00 | 61 810.00 | | 61 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 381.00 | 132 381.00 | | 132 381.00 |
VW T.V.A. | 31 119.00 | 31 119.00 | | 31 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 908.00 | 428 908.00 | | 428 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 263.00 | 6 529.00 | | 5 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 525.00 | 12 072.00 | | 6 525.00 |
ST Autres comptes | 103 056.00 | 99 566.00 | | 103 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 547.00 | 91 888.00 | | 99 547.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 074.00 | 1 206.00 | | 12 074.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 598.00 | 14 048.00 | | 15 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 792.00 | 7 017.00 | | 6 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 055.00 | 13 546.00 | | 12 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 868.00 | 238 511.00 | | 245 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 679.00 | 149 029.00 | | 180 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 801.00 | 218 781.00 | | 236 801.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |