| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 271.00 | 3 725.00 | 5 546.00 | 9 271.00 |
AP Constructions | 169 523.00 | 154 224.00 | 15 299.00 | 169 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 059.00 | 13 991.00 | 1 068.00 | 15 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 659.00 | 165 544.00 | 23 115.00 | 188 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 360.00 | | 32 360.00 | 32 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 366.00 | 337 484.00 | 78 882.00 | 416 366.00 |
BT Marchandises | 318 195.00 | 3 356.00 | 314 839.00 | 318 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 414.00 | | 29 414.00 | 29 414.00 |
BZ Autres créances | 110 231.00 | | 110 231.00 | 110 231.00 |
CF Disponibilités | 183 240.00 | | 183 240.00 | 183 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 435.00 | | 18 435.00 | 18 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 515.00 | 3 356.00 | 656 159.00 | 659 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 881.00 | 340 841.00 | 735 041.00 | 1 075 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 360.00 | | | 32 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 74 760.00 | 74 760.00 | | 74 760.00 |
DH Report à nouveau | -10 068.00 | | | -10 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 210.00 | -10 068.00 | | 51 210.00 |
DL TOTAL (I) | 195 103.00 | 143 892.00 | | 195 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 132.00 | 199 603.00 | | 214 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 629.00 | 154.00 | | 5 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 963.00 | 174 226.00 | | 271 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 199.00 | 53 528.00 | | 46 199.00 |
EA Autres dettes | 2 016.00 | 1 396.00 | | 2 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 938.00 | 428 907.00 | | 539 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 041.00 | 572 800.00 | | 735 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 361.00 | 428 908.00 | | 416 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52 492.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 148 748.00 | | 1 148 748.00 | 1 148 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 748.00 | | 1 148 748.00 | 1 148 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 693 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 283.00 | |
GE Autres charges | | | 2 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 667.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 914.00 | 11 068.00 | | 12 914.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 372.00 | 436.00 | | 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 514.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 514.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 915.00 | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 915.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | 4 599.00 | | -293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 497.00 | -3 782.00 | | 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 177.00 | 1 102 562.00 | | 1 167 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 967.00 | 1 112 630.00 | | 1 115 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 210.00 | -10 068.00 | | 51 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 173.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 068.00 | | 11 298.00 | 405 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 686.00 | | 585.00 | 8 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 993.00 | | 10 248.00 | 362 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 389.00 | | 465.00 | 33 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 559.00 | 33 926.00 | | 303 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 686.00 | 39.00 | | 3 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 873.00 | 33 887.00 | | 299 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 073.00 | 1 283.00 | | 2 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 073.00 | 1 283.00 | | 2 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 073.00 | 1 283.00 | | 2 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 283.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 963.00 | 271 963.00 | | 271 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 360.00 | 32 360.00 | | 32 360.00 |
UX Autres créances clients | 29 414.00 | 29 414.00 | | 29 414.00 |
VB T. V. A. | 33 262.00 | 33 262.00 | | 33 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 132.00 | 90 555.00 | 123 577.00 | 214 132.00 |
VI Groupe et associés | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 636.00 | | | 270 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 615.00 | | | 203 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 685.00 | 73 685.00 | | 73 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 440.00 | 190 440.00 | | 190 440.00 |
VW T.V.A. | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 938.00 | 416 361.00 | 123 577.00 | 539 938.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 995.00 | 5 263.00 | | 4 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 491.00 | 6 525.00 | | 7 491.00 |
ST Autres comptes | 78 308.00 | 103 056.00 | | 78 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 700.00 | 99 547.00 | | 86 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 703.00 | 12 074.00 | | 1 703.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 347.00 | 15 598.00 | | 14 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 559.00 | 6 792.00 | | 6 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 554.00 | 12 055.00 | | 11 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 272.00 | 245 868.00 | | 239 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 295.00 | 180 679.00 | | 163 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 549.00 | 236 801.00 | | 188 549.00 |