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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 686.00 | 3 501.00 | 5 185.00 | 8 686.00 |
AP Constructions | 169 523.00 | 120 892.00 | 48 631.00 | 169 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 459.00 | 12 277.00 | 2 182.00 | 14 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 411.00 | 132 907.00 | 45 504.00 | 178 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 895.00 | | 31 895.00 | 31 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 468.00 | 269 578.00 | 134 890.00 | 404 468.00 |
BT Marchandises | 342 117.00 | 2 554.00 | 339 563.00 | 342 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 069.00 | | 15 069.00 | 15 069.00 |
BZ Autres créances | 62 683.00 | | 62 683.00 | 62 683.00 |
CF Disponibilités | 38 417.00 | | 38 417.00 | 38 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 981.00 | | 15 981.00 | 15 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 267.00 | 2 554.00 | 471 714.00 | 474 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 735.00 | 272 131.00 | 606 604.00 | 878 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 895.00 | | | 31 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 73 933.00 | 71 901.00 | | 73 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826.00 | 2 033.00 | | 826.00 |
DL TOTAL (I) | 153 960.00 | 153 133.00 | | 153 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 027.00 | 164 133.00 | | 188 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 875.00 | 64 927.00 | | 33 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 388.00 | 219 587.00 | | 191 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 306.00 | 43 651.00 | | 38 306.00 |
EA Autres dettes | 1 048.00 | 1 375.00 | | 1 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 644.00 | 493 674.00 | | 452 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 604.00 | 646 807.00 | | 606 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 609.00 | 408 721.00 | | 418 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 546.00 | | 2 922.00 | 401 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 471.00 | | 2 922.00 | 359 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 389.00 | | | 33 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 169.00 | 34 409.00 | | 235 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 232.00 | 269.00 | | 3 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 937.00 | 34 140.00 | | 231 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 323.00 | 2 554.00 | 11 323.00 | 11 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 323.00 | 2 554.00 | 11 323.00 | 11 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 323.00 | 2 554.00 | 11 323.00 | 11 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 554.00 | 11 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 388.00 | 191 388.00 | | 191 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 895.00 | 31 895.00 | | 31 895.00 |
UX Autres créances clients | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
VB T. V. A. | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 697.00 | 133 697.00 | | 133 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 027.00 | 53 992.00 | 34 035.00 | 88 027.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 106.00 | | | 46 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 294.00 | 52 294.00 | | 52 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 628.00 | 125 628.00 | | 125 628.00 |
VW T.V.A. | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 644.00 | 418 609.00 | 34 035.00 | 452 644.00 |