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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 490.00 | 2 410.00 | 7 080.00 | 9 490.00 |
AP Constructions | 169 523.00 | 165 755.00 | 3 768.00 | 169 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 159.00 | 13 727.00 | 432.00 | 14 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 542.00 | 178 169.00 | 15 373.00 | 193 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 360.00 | | 32 360.00 | 32 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 568.00 | 360 061.00 | 60 506.00 | 420 568.00 |
BT Marchandises | 409 894.00 | 5 980.00 | 403 914.00 | 409 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 158.00 | 3 000.00 | 16 158.00 | 19 158.00 |
BZ Autres créances | 107 340.00 | | 107 340.00 | 107 340.00 |
CF Disponibilités | 46 392.00 | | 46 392.00 | 46 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 974.00 | | 19 974.00 | 19 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 759.00 | 8 980.00 | 593 779.00 | 602 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 326.00 | 369 041.00 | 654 285.00 | 1 023 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 360.00 | | | 32 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 125 970.00 | 74 760.00 | | 125 970.00 |
DH Report à nouveau | -10 068.00 | -10 068.00 | | -10 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 395.00 | 51 210.00 | | 57 395.00 |
DL TOTAL (I) | 252 497.00 | 195 103.00 | | 252 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 657.00 | 214 132.00 | | 123 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 514.00 | 5 629.00 | | 8 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 512.00 | 271 963.00 | | 220 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 811.00 | 46 199.00 | | 47 811.00 |
EA Autres dettes | 1 294.00 | 2 016.00 | | 1 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 788.00 | 539 938.00 | | 401 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 285.00 | 735 041.00 | | 654 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 933.00 | 416 361.00 | | 316 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 366.00 | | 9 041.00 | 416 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 840.00 | 420 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 178.00 | 9 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 662.00 | 377 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 271.00 | | 2 397.00 | 9 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 241.00 | | 6 644.00 | 373 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 854.00 | | | 33 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 484.00 | 27 417.00 | 4 840.00 | 337 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 725.00 | 863.00 | 2 178.00 | 3 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 759.00 | 26 554.00 | 2 662.00 | 333 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 356.00 | 5 980.00 | 3 356.00 | 3 356.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 356.00 | 8 980.00 | 3 356.00 | 3 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 356.00 | 8 980.00 | 3 356.00 | 3 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 980.00 | 3 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 512.00 | 220 512.00 | | 220 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 360.00 | 32 360.00 | | 32 360.00 |
UX Autres créances clients | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 26 273.00 | 26 273.00 | | 26 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 657.00 | 38 802.00 | 84 854.00 | 123 657.00 |
VI Groupe et associés | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 555.00 | | | 90 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 067.00 | 81 067.00 | | 81 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 833.00 | 178 833.00 | | 178 833.00 |
VW T.V.A. | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 788.00 | 316 933.00 | 84 854.00 | 401 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 111.00 | | | 24 111.00 |
ST Autres comptes | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 690.00 | | | 107 690.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 359.00 | 239 272.00 | | 256 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 342.00 | 163 295.00 | | 200 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 391.00 | | | 225 391.00 |