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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 686.00 | 3 232.00 | 5 454.00 | 8 686.00 |
AP Constructions | 167 688.00 | 104 332.00 | 63 356.00 | 167 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 959.00 | 11 593.00 | 2 366.00 | 13 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 824.00 | 116 011.00 | 61 812.00 | 177 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 895.00 | | 31 895.00 | 31 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 546.00 | 235 169.00 | 166 377.00 | 401 546.00 |
BT Marchandises | 344 784.00 | 11 323.00 | 333 461.00 | 344 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 946.00 | | 21 946.00 | 21 946.00 |
BZ Autres créances | 71 523.00 | | 71 523.00 | 71 523.00 |
CF Disponibilités | 37 245.00 | | 37 245.00 | 37 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 208.00 | | 16 208.00 | 16 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 753.00 | 11 323.00 | 480 430.00 | 491 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 299.00 | 246 492.00 | 646 807.00 | 893 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 895.00 | | | 31 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 71 901.00 | 58 162.00 | | 71 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 033.00 | 13 739.00 | | 2 033.00 |
DL TOTAL (I) | 153 133.00 | 151 101.00 | | 153 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 902.00 | 227 930.00 | | 228 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 733.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 587.00 | 219 083.00 | | 219 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 651.00 | 47 559.00 | | 43 651.00 |
EA Autres dettes | 1 375.00 | 6 484.00 | | 1 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 674.00 | 501 790.00 | | 493 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 807.00 | 652 891.00 | | 646 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 721.00 | 379 976.00 | | 408 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 769.00 | 61 576.00 | | 64 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 943.00 | | 1 106.00 | 403 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 504.00 | 401 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 504.00 | 359 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 830.00 | | 145.00 | 362 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 427.00 | | 962.00 | 32 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 969.00 | 35 408.00 | 2 208.00 | 201 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 963.00 | 269.00 | | 2 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 006.00 | 35 139.00 | 2 208.00 | 199 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 150.00 | 11 323.00 | 8 150.00 | 8 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 150.00 | 11 323.00 | 8 150.00 | 8 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 150.00 | 11 323.00 | 8 150.00 | 8 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 323.00 | 8 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 587.00 | 219 587.00 | | 219 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 895.00 | 31 895.00 | | 31 895.00 |
UX Autres créances clients | 21 946.00 | | | 21 946.00 |
VB T. V. A. | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 769.00 | 94 769.00 | | 94 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 133.00 | 49 181.00 | 84 952.00 | 134 133.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 552.00 | | | 44 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 773.00 | | | 46 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
VP Divers | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 975.00 | | | 55 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 572.00 | 141 572.00 | | 141 572.00 |
VW T.V.A. | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 673.00 | 408 721.00 | 84 952.00 | 493 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 852.00 | 6 715.00 | | 6 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 806.00 | 7 880.00 | | 16 806.00 |
ST Autres comptes | 95 550.00 | 89 219.00 | | 95 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 514.00 | 95 915.00 | | 93 514.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 939.00 | 4 087.00 | | 939.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 327.00 | 16 554.00 | | 12 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 066.00 | 7 231.00 | | 7 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 918.00 | 13 946.00 | | 13 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 734.00 | 270 032.00 | | 223 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 086.00 | 201 102.00 | | 161 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 136.00 | 213 655.00 | | 219 136.00 |