| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 262.00 | 2 238.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 37 710.00 | | 37 710.00 | 37 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 218.00 | 29 751.00 | 66 467.00 | 96 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 201.00 | 22 228.00 | 2 973.00 | 25 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 329.00 | 52 241.00 | 111 088.00 | 163 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 648.00 | | 35 648.00 | 35 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 948.00 | | 42 948.00 | 42 948.00 |
BZ Autres créances | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 94 172.00 | | 94 172.00 | 94 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 196.00 | | 179 196.00 | 179 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 525.00 | 52 241.00 | 290 284.00 | 342 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 81 307.00 | 43 378.00 | | 81 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 359.00 | 37 929.00 | | 35 359.00 |
DL TOTAL (I) | 119 966.00 | 84 607.00 | | 119 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 240.00 | 25 440.00 | | 77 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 120.00 | 43 955.00 | | 68 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 249.00 | 5 054.00 | | 3 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 875.00 | 20 833.00 | | 20 875.00 |
EA Autres dettes | 834.00 | 5 659.00 | | 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 317.00 | 100 941.00 | | 170 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 284.00 | 185 548.00 | | 290 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 933.00 | 84 343.00 | | 113 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 592.00 | | 193 592.00 | 193 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 592.00 | | 193 592.00 | 193 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 552.00 | |
GE Autres charges | | | 1 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 346.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 349.00 | 5 573.00 | | 2 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -17.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -17.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | 90.00 | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | 90.00 | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570.00 | -107.00 | | -570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 676.00 | 7 995.00 | | 6 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 218.00 | 174 214.00 | | 194 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 859.00 | 136 285.00 | | 158 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 359.00 | 37 929.00 | | 35 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 809.00 | | 66 520.00 | 96 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 399.00 | | 64 020.00 | 57 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 689.00 | 9 552.00 | | 42 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 689.00 | 9 290.00 | | 42 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 42 948.00 | | | 42 948.00 |
VB T. V. A. | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 240.00 | 20 856.00 | 56 384.00 | 77 240.00 |
VI Groupe et associés | 60 610.00 | 60 610.00 | | 60 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 903.00 | 50 903.00 | | 50 903.00 |
VW T.V.A. | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 317.00 | 113 933.00 | 56 384.00 | 170 317.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |