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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 710.00 | | 37 710.00 | 37 710.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 1 928.00 | 572.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 093.00 | 77 954.00 | 61 139.00 | 139 093.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 203.00 | 79 882.00 | 101 321.00 | 181 203.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 392.00 | | 33 392.00 | 33 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 094.00 | | 88 094.00 | 88 094.00 |
072 Créances – Autres | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
084 Disponibilités | 72 257.00 | | 72 257.00 | 72 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 101.00 | | 197 101.00 | 197 101.00 |
110 Total général Actif | 378 304.00 | 79 882.00 | 298 422.00 | 378 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 142 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 274.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 550.00 | | | 202 550.00 |
230 Autres produits | 42.00 | | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 592.00 | | | 202 592.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 671.00 | | | 31 671.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
242 Autres charges externes. | 46 910.00 | | | 46 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 008.00 | | | -1 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 901.00 | | | 39 901.00 |
252 Charges sociales | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
262 Autres charges | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 172.00 | | | 153 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 420.00 | | | 49 420.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
294 Charges financières | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 798.00 | | | 38 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 674.00 | | | 17 674.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 329.00 | | | 163 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 274.00 | | | 19 274.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |