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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 710.00 | | 37 710.00 | 37 710.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 1 095.00 | 1 405.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 419.00 | 65 535.00 | 55 884.00 | 121 419.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 329.00 | 66 630.00 | 96 699.00 | 163 329.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 976.00 | | 34 976.00 | 34 976.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 273.00 | | 72 273.00 | 72 273.00 |
072 Créances – Autres | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
084 Disponibilités | 51 450.00 | | 51 450.00 | 51 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 449.00 | | 163 449.00 | 163 449.00 |
110 Total général Actif | 326 778.00 | 66 630.00 | 260 148.00 | 326 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 148.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 890.00 | | | 187 890.00 |
230 Autres produits | 208.00 | | | 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 099.00 | | | 188 099.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 116.00 | | | 34 116.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 673.00 | | | 673.00 |
242 Autres charges externes. | 37 196.00 | | | 37 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 266.00 | | | 41 266.00 |
252 Charges sociales | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
262 Autres charges | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 218.00 | | | 155 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 881.00 | | | 32 881.00 |
294 Charges financières | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
300 Charges exceptionnelles | 355.00 | | | 355.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 247.00 | | | 26 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 329.00 | | | 163 329.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 007.00 | | | 36 007.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 597.00 | | | 11 597.00 |