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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 710.00 | | 37 710.00 | 37 710.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 438.00 | 113 766.00 | 40 672.00 | 154 438.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 548.00 | 116 266.00 | 80 282.00 | 196 548.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 372.00 | | 32 372.00 | 32 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 451.00 | | 26 451.00 | 26 451.00 |
072 Créances – Autres | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
084 Disponibilités | 108 078.00 | | 108 078.00 | 108 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 129.00 | | 178 129.00 | 178 129.00 |
110 Total général Actif | 374 676.00 | 116 266.00 | 258 411.00 | 374 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 212 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 909.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 411.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 969.00 | 181 264.00 | | 99 969.00 |
230 Autres produits | 11 335.00 | 12 600.00 | | 11 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 304.00 | 193 864.00 | | 111 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 983.00 | 36 191.00 | | 12 983.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 441.00 | -421.00 | | 1 441.00 |
242 Autres charges externes. | 43 083.00 | 52 168.00 | | 43 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 143.00 | 3 613.00 | | 2 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 298.00 | 37 365.00 | | 40 298.00 |
252 Charges sociales | 8 310.00 | 9 047.00 | | 8 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 212.00 | 18 171.00 | | 18 212.00 |
262 Autres charges | 14 607.00 | 716.00 | | 14 607.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 078.00 | 156 852.00 | | 141 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 773.00 | 37 012.00 | | -29 773.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 340.00 | 806.00 | | 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 522.00 | 5 315.00 | | -4 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 626.00 | 30 802.00 | | -25 626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 547.00 | | | 196 547.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 943.00 | | | 8 943.00 |