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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 710.00 | | 37 710.00 | 37 710.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 438.00 | 95 553.00 | 58 884.00 | 154 438.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 548.00 | 98 053.00 | 98 494.00 | 196 548.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 813.00 | | 33 813.00 | 33 813.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 141.00 | | 66 141.00 | 66 141.00 |
072 Créances – Autres | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
084 Disponibilités | 98 456.00 | | 98 456.00 | 98 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 368.00 | | 204 368.00 | 204 368.00 |
110 Total général Actif | 400 915.00 | 98 053.00 | 302 862.00 | 400 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 181 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 345.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 501.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 264.00 | | | 181 264.00 |
230 Autres produits | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 864.00 | | | 193 864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 191.00 | | | 36 191.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -421.00 | | | -421.00 |
242 Autres charges externes. | 52 168.00 | | | 52 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 862.00 | | | 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 365.00 | | | 37 365.00 |
252 Charges sociales | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 171.00 | | | 18 171.00 |
262 Autres charges | 716.00 | | | 716.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 852.00 | | | 156 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 012.00 | | | 37 012.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 806.00 | | | 806.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 802.00 | | | 30 802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 203.00 | | | 181 203.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 345.00 | | | 15 345.00 |