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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 710.00 | | 37 710.00 | 37 710.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 546.00 | 131 741.00 | 23 805.00 | 155 546.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 656.00 | 134 241.00 | 63 415.00 | 197 656.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 060.00 | | 33 060.00 | 33 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 035.00 | | 25 035.00 | 25 035.00 |
072 Créances – Autres | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
084 Disponibilités | 90 053.00 | | 90 053.00 | 90 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 720.00 | | 154 720.00 | 154 720.00 |
110 Total général Actif | 352 376.00 | 134 241.00 | 218 135.00 | 352 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 186 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 108.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 427.00 | 99 969.00 | | 109 427.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 322.00 | 11 335.00 | | 2 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 749.00 | 111 304.00 | | 114 749.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 908.00 | 12 983.00 | | 21 908.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -688.00 | 1 441.00 | | -688.00 |
242 Autres charges externes. | 47 704.00 | 43 083.00 | | 47 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 936.00 | 2 143.00 | | 2 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 929.00 | 40 298.00 | | 46 929.00 |
252 Charges sociales | 9 300.00 | 8 310.00 | | 9 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 975.00 | 18 212.00 | | 17 975.00 |
262 Autres charges | 2 810.00 | 14 607.00 | | 2 810.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 874.00 | 141 078.00 | | 148 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 125.00 | -29 773.00 | | -34 125.00 |
294 Charges financières | 1 024.00 | 340.00 | | 1 024.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -4 522.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -35 149.00 | -25 626.00 | | -35 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 548.00 | | | 196 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |