| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 777.00 | 8 649.00 | 1 128.00 | 9 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 361.00 | 2 080.00 | 281.00 | 2 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 137.00 | 10 728.00 | 31 409.00 | 42 137.00 |
BT Marchandises | 438 959.00 | | 438 959.00 | 438 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 571.00 | 654.00 | 70 918.00 | 71 571.00 |
BZ Autres créances | 133 920.00 | | 133 920.00 | 133 920.00 |
CF Disponibilités | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 601.00 | 654.00 | 654 948.00 | 655 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 738.00 | 11 382.00 | 686 356.00 | 697 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 637.00 | 69 637.00 | | 69 637.00 |
DH Report à nouveau | -3 895.00 | | | -3 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 253.00 | -3 895.00 | | -54 253.00 |
DL TOTAL (I) | 20 289.00 | 74 542.00 | | 20 289.00 |
DP Provisions pour risques | 31 370.00 | | | 31 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 370.00 | | | 31 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 813.00 | 6 542.00 | | 3 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 533.00 | 458 690.00 | | 539 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 880.00 | 112 984.00 | | 88 880.00 |
EA Autres dettes | 2 472.00 | 7 199.00 | | 2 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 698.00 | 585 416.00 | | 634 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 357.00 | 659 958.00 | | 686 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 698.00 | 585 416.00 | | 634 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 813.00 | 6 542.00 | | 3 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 425 077.00 | | 4 425 077.00 | 4 425 077.00 |
FD Production vendue biens | 505 110.00 | | 505 110.00 | 505 110.00 |
FG Production vendue services | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 945 454.00 | | 4 945 454.00 | 4 945 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 951 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 666 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 370.00 | |
GE Autres charges | | | 2 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 059 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 018.00 | 63 700.00 | | 67 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 018.00 | 63 700.00 | | 67 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 935.00 | 100.00 | | 10 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 935.00 | 100.00 | | 10 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 083.00 | 63 600.00 | | 56 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -800.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 018 910.00 | 5 493 360.00 | | 5 018 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 073 163.00 | 5 497 256.00 | | 5 073 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 253.00 | | | -54 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 452.00 | | | 46 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 315.00 | | | 34 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 913.00 | 1 815.00 | | 8 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 913.00 | 1 815.00 | | 8 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 370.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 533.00 | 539 533.00 | | 539 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 742.00 | 211 742.00 | 30 000.00 | 241 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 698.00 | 634 698.00 | | 634 698.00 |