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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 443.00 | 11 001.00 | 442.00 | 11 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 896.00 | 14 454.00 | 30 442.00 | 44 896.00 |
BT Marchandises | 460 996.00 | | 460 996.00 | 460 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 052.00 | | 21 052.00 | 21 052.00 |
BZ Autres créances | 104 363.00 | | 104 363.00 | 104 363.00 |
CF Disponibilités | 37 570.00 | | 37 570.00 | 37 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 426.00 | | 625 426.00 | 625 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 321.00 | 14 454.00 | 655 867.00 | 670 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 637.00 | 69 637.00 | | 69 637.00 |
DH Report à nouveau | -9 663.00 | -11 000.00 | | -9 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366.00 | 1 337.00 | | 366.00 |
DL TOTAL (I) | 69 140.00 | 68 774.00 | | 69 140.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 289.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 227.00 | 440 524.00 | | 464 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 021.00 | 107 839.00 | | 112 021.00 |
EA Autres dettes | 4 729.00 | 16 769.00 | | 4 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 227.00 | 597 422.00 | | 582 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 867.00 | 666 196.00 | | 655 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 227.00 | 597 422.00 | | 582 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 947.00 | | | 45 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 051.00 | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 051.00 | 44 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 051.00 | | | 31 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 116.00 | 338.00 | 14 454.00 | 14 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 116.00 | 338.00 | 14 454.00 | 14 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 227.00 | 464 227.00 | | 464 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 021.00 | 112 021.00 | | 112 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 363.00 | 104 363.00 | | 104 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 860.00 | 126 860.00 | 30 000.00 | 156 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 227.00 | 582 227.00 | | 582 227.00 |