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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 443.00 | 9 489.00 | 1 954.00 | 11 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 452.00 | 2 736.00 | 717.00 | 3 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 896.00 | 12 225.00 | 32 671.00 | 44 896.00 |
BT Marchandises | 441 529.00 | | 441 529.00 | 441 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 207.00 | | 81 207.00 | 81 207.00 |
BZ Autres créances | 135 597.00 | | 135 597.00 | 135 597.00 |
CF Disponibilités | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 869.00 | | 670 869.00 | 670 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 764.00 | 12 225.00 | 703 539.00 | 715 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 637.00 | 69 637.00 | | 69 637.00 |
DH Report à nouveau | -58 148.00 | -3 895.00 | | -58 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 144.00 | -54 253.00 | | 35 144.00 |
DL TOTAL (I) | 55 433.00 | 20 289.00 | | 55 433.00 |
DP Provisions pour risques | 29 369.00 | 31 370.00 | | 29 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 369.00 | 31 370.00 | | 29 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 813.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 207.00 | 539 533.00 | | 463 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 881.00 | 88 880.00 | | 151 881.00 |
EA Autres dettes | 3 649.00 | 2 472.00 | | 3 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 737.00 | 634 698.00 | | 618 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 539.00 | 686 357.00 | | 703 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 737.00 | 634 698.00 | | 618 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 813.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 137.00 | | | 42 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 728.00 | 1 497.00 | | 10 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 728.00 | 1 497.00 | | 10 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 81 207.00 | | | 81 207.00 |
VP Divers | 135 597.00 | | | 135 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 558.00 | 217 558.00 | 30 000.00 | 247 558.00 |