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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 443.00 | 11 335.00 | 108.00 | 11 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 215.00 | 13 107.00 | 30 108.00 | 43 215.00 |
BT Marchandises | 470 166.00 | | 470 166.00 | 470 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 346.00 | | 24 346.00 | 24 346.00 |
BZ Autres créances | 105 647.00 | | 105 647.00 | 105 647.00 |
CF Disponibilités | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 658.00 | | 605 658.00 | 605 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 873.00 | 13 107.00 | 635 767.00 | 648 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 637.00 | 69 637.00 | | 69 637.00 |
DH Report à nouveau | -9 297.00 | -9 663.00 | | -9 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 196.00 | 366.00 | | 1 196.00 |
DL TOTAL (I) | 70 336.00 | 69 140.00 | | 70 336.00 |
DP Provisions pour risques | 7 850.00 | 4 500.00 | | 7 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 850.00 | 4 500.00 | | 7 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290.00 | 1 250.00 | | 1 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 300.00 | 464 227.00 | | 437 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 336.00 | 112 021.00 | | 97 336.00 |
EA Autres dettes | 6 691.00 | 4 729.00 | | 6 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 581.00 | 582 227.00 | | 557 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 767.00 | 655 867.00 | | 635 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 581.00 | 582 227.00 | | 557 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 896.00 | | | 44 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 681.00 | 43 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 681.00 | 13 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 454.00 | 333.00 | 1 681.00 | 14 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 454.00 | 333.00 | 1 681.00 | 14 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 300.00 | 437 300.00 | | 437 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 346.00 | 24 346.00 | | 24 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 336.00 | 97 336.00 | | 97 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 647.00 | 105 647.00 | | 105 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 592.00 | 130 592.00 | 30 000.00 | 160 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 582.00 | 557 581.00 | | 557 582.00 |