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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 443.00 | 10 289.00 | 1 154.00 | 11 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 452.00 | 3 141.00 | 311.00 | 3 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 896.00 | 13 430.00 | 31 466.00 | 44 896.00 |
BT Marchandises | 428 667.00 | | 428 667.00 | 428 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 650.00 | | 79 650.00 | 79 650.00 |
BZ Autres créances | 119 118.00 | | 119 118.00 | 119 118.00 |
CF Disponibilités | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 184.00 | | 634 184.00 | 634 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 080.00 | 13 430.00 | 665 650.00 | 679 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 637.00 | 69 637.00 | | 69 637.00 |
DH Report à nouveau | -23 004.00 | -58 148.00 | | -23 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 005.00 | 35 144.00 | | 12 005.00 |
DL TOTAL (I) | 67 437.00 | 55 433.00 | | 67 437.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 369.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 369.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 214.00 | | | 53 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 675.00 | 463 207.00 | | 419 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 870.00 | 151 881.00 | | 116 870.00 |
EA Autres dettes | 8 453.00 | 3 649.00 | | 8 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 212.00 | 618 737.00 | | 598 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 649.00 | 703 539.00 | | 665 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 212.00 | 618 737.00 | | 598 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 214.00 | | | 53 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 225.00 | 1 205.00 | | 12 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 225.00 | 1 205.00 | | 12 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 675.00 | 419 675.00 | | 419 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 650.00 | 79 650.00 | | 79 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 214.00 | 53 214.00 | | 53 214.00 |
VP Divers | 119 118.00 | 119 118.00 | | 119 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 870.00 | 116 870.00 | | 116 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 617.00 | 200 617.00 | 30 000.00 | 230 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 212.00 | 598 212.00 | | 598 212.00 |