| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 443.00 | 10 668.00 | 775.00 | 11 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 452.00 | 3 447.00 | 5.00 | 3 452.00 |
BF Prêts | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 947.00 | 14 116.00 | 31 831.00 | 45 947.00 |
BT Marchandises | 456 504.00 | | 456 504.00 | 456 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 515.00 | | 84 515.00 | 84 515.00 |
BZ Autres créances | 86 996.00 | | 86 996.00 | 86 996.00 |
CF Disponibilités | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 364.00 | | 634 364.00 | 634 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 311.00 | 14 116.00 | 666 196.00 | 680 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 637.00 | 69 637.00 | | 69 637.00 |
DH Report à nouveau | -11 000.00 | -23 004.00 | | -11 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 337.00 | 12 005.00 | | 1 337.00 |
DL TOTAL (I) | 68 774.00 | 67 437.00 | | 68 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 289.00 | 53 214.00 | | 32 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 524.00 | 419 675.00 | | 440 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 839.00 | 116 870.00 | | 107 839.00 |
EA Autres dettes | 16 769.00 | 8 453.00 | | 16 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 422.00 | 598 212.00 | | 597 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 196.00 | 665 650.00 | | 666 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 422.00 | 598 212.00 | | 597 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 896.00 | | 1 400.00 | 44 896.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 349.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 349.00 | 31 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349.00 | 45 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 1 400.00 | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 430.00 | 685.00 | 14 116.00 | 13 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 430.00 | 685.00 | 14 116.00 | 13 430.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 524.00 | 440 524.00 | | 440 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 839.00 | 107 839.00 | | 107 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
UP Prêts | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 996.00 | 86 996.00 | | 86 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 515.00 | 84 515.00 | | 84 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 289.00 | 32 289.00 | | 32 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 012.00 | 172 960.00 | 31 051.00 | 204 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 422.00 | 597 422.00 | | 597 422.00 |