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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 260.00 | | 123 260.00 | 123 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 748.00 | 38 045.00 | 98 702.00 | 136 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 778.00 | 17 486.00 | 51 292.00 | 68 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 786.00 | 55 531.00 | 273 254.00 | 328 786.00 |
BT Marchandises | 93 302.00 | | 93 302.00 | 93 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 957.00 | | 18 957.00 | 18 957.00 |
BZ Autres créances | 45 007.00 | | 45 007.00 | 45 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 194.00 | | 71 194.00 | 71 194.00 |
CF Disponibilités | 69 531.00 | | 69 531.00 | 69 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 523.00 | | 298 523.00 | 298 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 309.00 | 55 531.00 | 571 778.00 | 627 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 676.00 | 500.00 | | 676.00 |
DG Autres réserves | 53 737.00 | 35 767.00 | | 53 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 514.00 | 18 145.00 | | 37 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 647.00 | 18 394.00 | | 15 647.00 |
DL TOTAL (I) | 134 273.00 | 99 507.00 | | 134 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 839.00 | 226 923.00 | | 192 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 243.00 | 43 642.00 | | 33 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 329.00 | 158 919.00 | | 166 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 093.00 | 29 995.00 | | 45 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 466.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 437 505.00 | 462 943.00 | | 437 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 778.00 | 562 450.00 | | 571 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 525.00 | 273 133.00 | | 285 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 629.00 | | 4 353.00 | 332 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 196.00 | 328 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 196.00 | 205 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 369.00 | | 4 353.00 | 209 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 609.00 | 28 015.00 | 7 093.00 | 34 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 609.00 | 28 015.00 | 7 093.00 | 34 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 329.00 | 166 329.00 | | 166 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 243.00 | 33 243.00 | | 33 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 957.00 | | | 18 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 824.00 | 40 844.00 | 151 980.00 | 192 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 598.00 | | | 38 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 007.00 | | | 45 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 496.00 | 64 496.00 | | 64 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 505.00 | 285 525.00 | 151 980.00 | 437 505.00 |