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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 260.00 | | 123 260.00 | 123 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 321.00 | 104 733.00 | 23 589.00 | 128 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 502.00 | 87 910.00 | 159 591.00 | 247 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 465.00 | 192 643.00 | 330 822.00 | 523 465.00 |
BT Marchandises | 96 452.00 | | 96 452.00 | 96 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 557.00 | | 28 557.00 | 28 557.00 |
BZ Autres créances | 43 885.00 | | 43 885.00 | 43 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 254.00 | | 118 254.00 | 118 254.00 |
CF Disponibilités | 131 336.00 | | 131 336.00 | 131 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 067.00 | | 419 067.00 | 419 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 532.00 | 192 643.00 | 749 889.00 | 942 532.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
DG Autres réserves | 195 279.00 | 172 467.00 | | 195 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 255.00 | 22 812.00 | | 31 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 657.00 | 7 404.00 | | 4 657.00 |
DL TOTAL (I) | 258 567.00 | 230 060.00 | | 258 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 036.00 | 180 361.00 | | 213 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 777.00 | 36 897.00 | | 43 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 371.00 | 144 312.00 | | 180 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 137.00 | 19 117.00 | | 54 137.00 |
EA Autres dettes | | 4 930.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 491 322.00 | 385 618.00 | | 491 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 889.00 | 615 678.00 | | 749 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 701.00 | 267 135.00 | | 353 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 185.00 | | 100 578.00 | 443 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 299.00 | 523 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 299.00 | 398 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 260.00 | | | 123 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 493.00 | | 100 578.00 | 318 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 060.00 | 51 965.00 | 13 382.00 | 154 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 060.00 | 51 965.00 | 13 382.00 | 154 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 371.00 | 180 371.00 | | 180 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 777.00 | 43 777.00 | | 43 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
UX Autres créances clients | 28 557.00 | 28 557.00 | | 28 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 036.00 | 75 416.00 | 137 621.00 | 213 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 780.00 | | | 100 780.00 |
VP Divers | 43 885.00 | 43 885.00 | | 43 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 137.00 | 54 137.00 | | 54 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 442.00 | 73 025.00 | 1 417.00 | 74 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 322.00 | 353 701.00 | 137 621.00 | 491 322.00 |