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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 260.00 | | 123 260.00 | 123 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 748.00 | 56 992.00 | 79 756.00 | 136 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 957.00 | 26 762.00 | 43 195.00 | 69 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 979.00 | 83 753.00 | 246 226.00 | 329 979.00 |
BT Marchandises | 83 789.00 | | 83 789.00 | 83 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 740.00 | | 21 740.00 | 21 740.00 |
BZ Autres créances | 48 173.00 | | 48 173.00 | 48 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 194.00 | | 117 194.00 | 117 194.00 |
CF Disponibilités | 56 584.00 | | 56 584.00 | 56 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 378.00 | | 331 378.00 | 331 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 357.00 | 83 753.00 | 577 604.00 | 661 357.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
DG Autres réserves | 91 250.00 | 53 737.00 | | 91 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 494.00 | 37 514.00 | | 39 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 899.00 | 15 647.00 | | 12 899.00 |
DL TOTAL (I) | 171 019.00 | 134 273.00 | | 171 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 091.00 | 192 839.00 | | 152 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 391.00 | 33 243.00 | | 46 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 600.00 | 166 329.00 | | 186 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 789.00 | 45 093.00 | | 19 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 584.00 | 437 505.00 | | 406 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 604.00 | 571 778.00 | | 577 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 179.00 | 285 525.00 | | 293 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 15.00 | | 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 786.00 | | | 328 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 526.00 | | | 205 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 531.00 | 28 472.00 | 250.00 | 55 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 531.00 | 28 472.00 | 250.00 | 55 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 600.00 | 186 600.00 | | 186 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 391.00 | 46 391.00 | | 46 391.00 |
UX Autres créances clients | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 986.00 | 38 581.00 | 113 405.00 | 151 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 837.00 | | | 40 837.00 |
VP Divers | 48 173.00 | | | 48 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 811.00 | 73 811.00 | | 73 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 584.00 | 293 179.00 | 113 405.00 | 406 584.00 |