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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 260.00 | | 123 260.00 | 123 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 650.00 | 75 974.00 | 61 675.00 | 137 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 604.00 | 33 362.00 | 38 242.00 | 71 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 529.00 | 109 336.00 | 223 193.00 | 332 529.00 |
BT Marchandises | 67 213.00 | | 67 213.00 | 67 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 509.00 | | 21 509.00 | 21 509.00 |
BZ Autres créances | 46 930.00 | | 46 930.00 | 46 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 921.00 | | 117 921.00 | 117 921.00 |
CF Disponibilités | 103 524.00 | | 103 524.00 | 103 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 076.00 | | 361 076.00 | 361 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 605.00 | 109 336.00 | 584 269.00 | 693 605.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
DG Autres réserves | 130 744.00 | 91 250.00 | | 130 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 723.00 | 39 494.00 | | 41 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 152.00 | 12 899.00 | | 10 152.00 |
DL TOTAL (I) | 209 995.00 | 171 019.00 | | 209 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 410.00 | 152 091.00 | | 113 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 759.00 | 46 391.00 | | 42 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 301.00 | 186 600.00 | | 199 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 803.00 | 19 789.00 | | 18 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 714.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 274.00 | 406 584.00 | | 374 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 269.00 | 577 604.00 | | 584 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 206.00 | 293 179.00 | | 300 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 105.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 979.00 | | 6 902.00 | 329 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 353.00 | 332 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 353.00 | 209 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 260.00 | | | 123 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 704.00 | | 6 902.00 | 206 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 753.00 | 29 262.00 | 3 679.00 | 83 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 753.00 | 29 262.00 | 3 679.00 | 83 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 301.00 | 199 301.00 | | 199 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 759.00 | 42 759.00 | | 42 759.00 |
UX Autres créances clients | 21 509.00 | 21 509.00 | | 21 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 410.00 | 39 342.00 | 74 068.00 | 113 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 575.00 | | | 38 575.00 |
VP Divers | 46 930.00 | 46 930.00 | | 46 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 419.00 | 72 419.00 | | 72 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 274.00 | 300 206.00 | 74 068.00 | 374 274.00 |