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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 260.00 | | 123 260.00 | 123 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 650.00 | 95 049.00 | 42 600.00 | 137 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 844.00 | 59 011.00 | 121 833.00 | 180 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 185.00 | 154 060.00 | 289 125.00 | 443 185.00 |
BT Marchandises | 86 147.00 | | 86 147.00 | 86 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 879.00 | | 21 879.00 | 21 879.00 |
BZ Autres créances | 50 628.00 | | 50 628.00 | 50 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 128.00 | | 118 128.00 | 118 128.00 |
CF Disponibilités | 49 260.00 | | 49 260.00 | 49 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 552.00 | | 326 552.00 | 326 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 738.00 | 154 060.00 | 615 678.00 | 769 738.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
DG Autres réserves | 172 467.00 | 130 744.00 | | 172 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 812.00 | 41 723.00 | | 22 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 404.00 | 10 152.00 | | 7 404.00 |
DL TOTAL (I) | 230 060.00 | 209 995.00 | | 230 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 361.00 | 113 410.00 | | 180 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 897.00 | 42 759.00 | | 36 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 312.00 | 199 301.00 | | 144 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 117.00 | 18 803.00 | | 19 117.00 |
EA Autres dettes | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 618.00 | 374 274.00 | | 385 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 678.00 | 584 269.00 | | 615 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 135.00 | 300 206.00 | | 267 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 897.00 | | | 36 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 529.00 | | 110 657.00 | 332 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 260.00 | | | 123 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 254.00 | | 109 240.00 | 209 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 417.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 336.00 | 44 724.00 | | 109 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 336.00 | 44 724.00 | | 109 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 312.00 | 144 312.00 | | 144 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 117.00 | 19 117.00 | | 19 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
UX Autres créances clients | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 361.00 | 61 878.00 | 118 483.00 | 180 361.00 |
VI Groupe et associés | 36 897.00 | 36 897.00 | | 36 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 200.00 | | | 108 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 244.00 | | | 41 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 628.00 | 50 628.00 | | 50 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 434.00 | 73 017.00 | 1 417.00 | 74 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 618.00 | 267 135.00 | 118 483.00 | 385 618.00 |