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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 260.00 | | 123 260.00 | 123 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 323.00 | 121 388.00 | 6 935.00 | 128 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 071.00 | 128 179.00 | 161 892.00 | 290 071.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 085.00 | 249 567.00 | 293 518.00 | 543 085.00 |
BT Marchandises | 118 209.00 | | 118 209.00 | 118 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 592.00 | | 37 592.00 | 37 592.00 |
BZ Autres créances | 54 910.00 | | 54 910.00 | 54 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 230.00 | | 130 230.00 | 130 230.00 |
CF Disponibilités | 70 190.00 | | 70 190.00 | 70 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 958.00 | | 411 958.00 | 411 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 043.00 | 249 567.00 | 705 476.00 | 955 043.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
DG Autres réserves | 226 534.00 | 195 279.00 | | 226 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 949.00 | 31 255.00 | | 4 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 909.00 | 4 657.00 | | 1 909.00 |
DL TOTAL (I) | 260 768.00 | 258 567.00 | | 260 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 313.00 | 213 036.00 | | 137 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 402.00 | 43 777.00 | | 40 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 439.00 | 180 371.00 | | 212 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 873.00 | 54 137.00 | | 50 873.00 |
EA Autres dettes | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 708.00 | 491 322.00 | | 444 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 476.00 | 749 889.00 | | 705 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 684.00 | 353 701.00 | | 94 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 402.00 | | | 40 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 465.00 | | 43 417.00 | 523 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 797.00 | 543 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 797.00 | 418 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 260.00 | | | 123 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 773.00 | | 43 417.00 | 398 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 643.00 | 57 600.00 | 676.00 | 192 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 643.00 | 57 600.00 | 676.00 | 192 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 439.00 | 212 439.00 | | 212 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 873.00 | 50 873.00 | | 50 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
UX Autres créances clients | 37 592.00 | 37 592.00 | | 37 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 313.00 | 42 629.00 | 94 684.00 | 137 313.00 |
VI Groupe et associés | 40 402.00 | 40 402.00 | | 40 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 723.00 | | | 75 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 910.00 | 54 910.00 | | 54 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 746.00 | 93 329.00 | 1 417.00 | 94 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 708.00 | 350 024.00 | 94 684.00 | 444 708.00 |