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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 829.00 | 13 673.00 | 4 156.00 | 17 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 042.00 | 16 332.00 | 16 710.00 | 33 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 643.00 | | 37 643.00 | 37 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 514.00 | 30 005.00 | 58 509.00 | 88 514.00 |
BP En cours de production de services | 58 623.00 | | 58 623.00 | 58 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 652.00 | 1 500.00 | 714 152.00 | 715 652.00 |
BZ Autres créances | 53 739.00 | | 53 739.00 | 53 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 391 374.00 | 49 200.00 | 342 174.00 | 391 374.00 |
CF Disponibilités | 20 488.00 | | 20 488.00 | 20 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 579.00 | 50 700.00 | 1 200 879.00 | 1 251 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 094.00 | 80 705.00 | 1 259 389.00 | 1 340 094.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 643.00 | | | 37 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 998.00 | 18 030.00 | | 29 998.00 |
DH Report à nouveau | 43 174.00 | 131 196.00 | | 43 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 131.00 | 223 946.00 | | 178 131.00 |
DL TOTAL (I) | 551 304.00 | 673 172.00 | | 551 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 777.00 | 146 975.00 | | 109 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 092.00 | 400.00 | | 137 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 301.00 | 112 301.00 | | 53 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 914.00 | 509 398.00 | | 407 914.00 |
EA Autres dettes | | 6 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 708 085.00 | 775 373.00 | | 708 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 389.00 | 1 448 546.00 | | 1 259 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 761.00 | 665 644.00 | | 635 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 536 257.00 | | 1 536 257.00 | 1 536 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 257.00 | | 1 536 257.00 | 1 536 257.00 |
FM Production stockée | | | 58 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 880.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 900.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 806.00 | | | 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 806.00 | | | 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -806.00 | | | -806.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 803.00 | 44 000.00 | | 57 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 895.00 | 92 642.00 | | 66 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 469.00 | 1 770 865.00 | | 1 670 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 337.00 | 1 546 919.00 | | 1 492 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 131.00 | 223 946.00 | | 178 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 193.00 | | 11 141.00 | 79 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 820.00 | 88 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 820.00 | 33 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 363.00 | | 2 466.00 | 15 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 187.00 | | 8 675.00 | 26 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 643.00 | | | 37 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 313.00 | 12 706.00 | 1 014.00 | 18 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 511.00 | 4 162.00 | | 9 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 802.00 | 8 544.00 | 1 014.00 | 8 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 800.00 | 1 500.00 | 800.00 | 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 900.00 | 49 200.00 | 46 900.00 | 46 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 700.00 | 50 700.00 | 47 700.00 | 47 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 700.00 | 50 700.00 | 47 700.00 | 47 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 800.00 | |
UG ‐ Financières | | 49 200.00 | 46 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 301.00 | 53 301.00 | | 53 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 609.00 | 143 609.00 | | 143 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 118.00 | 118 118.00 | | 118 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 643.00 | 37 643.00 | | 37 643.00 |
UX Autres créances clients | 715 652.00 | | | 715 652.00 |
VB T. V. A. | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 730.00 | 37 406.00 | 72 324.00 | 109 730.00 |
VI Groupe et associés | 137 092.00 | 137 092.00 | | 137 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 182.00 | | | 37 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 669.00 | | | 39 669.00 |
VP Divers | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 738.00 | 818 738.00 | | 818 738.00 |
VW T.V.A. | 136 366.00 | 136 366.00 | | 136 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 085.00 | 635 761.00 | 72 324.00 | 708 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |