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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 424.00 | 27 890.00 | 50 534.00 | 78 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 301.00 | | 39 301.00 | 39 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 633.00 | 46 799.00 | 164 834.00 | 211 633.00 |
BP En cours de production de services | 40 495.00 | | 40 495.00 | 40 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 412.00 | | 1 037 412.00 | 1 037 412.00 |
BZ Autres créances | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319 846.00 | 34 446.00 | 285 400.00 | 319 846.00 |
CF Disponibilités | 203 662.00 | | 203 662.00 | 203 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 543.00 | 34 446.00 | 1 586 097.00 | 1 620 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 176.00 | 81 245.00 | 1 750 931.00 | 1 832 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 301.00 | | | 39 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 603 459.00 | 411 280.00 | | 603 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 514.00 | 192 179.00 | | 167 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 973.00 | 933 459.00 | | 1 100 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 846.00 | 178 588.00 | | 106 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | 6 009.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 459.00 | 70 649.00 | | 124 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 114.00 | 512 318.00 | | 410 114.00 |
EA Autres dettes | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 958.00 | 767 564.00 | | 649 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 931.00 | 1 701 023.00 | | 1 750 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 538.00 | 660 790.00 | | 580 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 528 201.00 | | 1 528 201.00 | 1 528 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 201.00 | | 1 528 201.00 | 1 528 201.00 |
FM Production stockée | | | 40 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 249.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 947.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 009.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 747.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 000.00 | 56 000.00 | | 57 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 704.00 | 64 231.00 | | 57 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 048.00 | 1 881 645.00 | | 1 626 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 533.00 | 1 689 467.00 | | 1 458 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 514.00 | 192 179.00 | | 167 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 650.00 | | 87 133.00 | 134 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 150.00 | 211 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 150.00 | 78 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 909.00 | | 75 000.00 | 18 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 098.00 | | 10 476.00 | 78 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 643.00 | | 1 657.00 | 37 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 288.00 | 13 661.00 | 10 150.00 | 43 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 809.00 | 100.00 | | 18 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 479.00 | 13 561.00 | 10 150.00 | 24 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 947.00 | 34 446.00 | 33 947.00 | 33 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 650.00 | 34 446.00 | 34 650.00 | 34 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 650.00 | 34 446.00 | 34 650.00 | 34 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 703.00 | |
UG ‐ Financières | | 34 446.00 | 33 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 459.00 | 124 459.00 | | 124 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 958.00 | 109 958.00 | | 109 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 332.00 | 82 332.00 | | 82 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 301.00 | 39 301.00 | | 39 301.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 412.00 | 1 037 412.00 | | 1 037 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 806.00 | 37 386.00 | 69 420.00 | 106 806.00 |
VI Groupe et associés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 745.00 | | | 71 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 205.00 | 23 205.00 | | 23 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 840.00 | 1 095 840.00 | | 1 095 840.00 |
VW T.V.A. | 186 661.00 | 186 661.00 | | 186 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 958.00 | 580 538.00 | 69 420.00 | 649 958.00 |