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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 814.00 | 38 380.00 | 43 434.00 | 81 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 301.00 | | 39 301.00 | 39 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 023.00 | 57 289.00 | 157 735.00 | 215 023.00 |
BP En cours de production de services | 25 993.00 | | 25 993.00 | 25 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 850.00 | | 930 850.00 | 930 850.00 |
BZ Autres créances | 12 494.00 | | 12 494.00 | 12 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318 955.00 | 34 446.00 | 284 509.00 | 318 955.00 |
CF Disponibilités | 202 790.00 | | 202 790.00 | 202 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 373.00 | | 15 373.00 | 15 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 453.00 | 34 446.00 | 1 472 007.00 | 1 506 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 476.00 | 91 734.00 | 1 629 742.00 | 1 721 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 301.00 | | | 39 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 417 341.00 | 603 459.00 | | 417 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 876.00 | 167 514.00 | | 231 876.00 |
DL TOTAL (I) | 979 217.00 | 1 100 973.00 | | 979 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 446.00 | 106 846.00 | | 69 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 837.00 | 1 300.00 | | 4 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 452.00 | 124 459.00 | | 61 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 790.00 | 410 114.00 | | 514 790.00 |
EA Autres dettes | | 7 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 650 525.00 | 649 958.00 | | 650 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 742.00 | 1 750 931.00 | | 1 629 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 828.00 | 580 538.00 | | 618 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 877 311.00 | | 1 877 311.00 | 1 877 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 877 311.00 | | 1 877 311.00 | 1 877 311.00 |
FM Production stockée | | | -14 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 170.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 173.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 218.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 933.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 000.00 | 57 000.00 | | 62 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 727.00 | 57 704.00 | | 82 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 928 128.00 | 1 626 048.00 | | 1 928 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 252.00 | 1 458 533.00 | | 1 696 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 876.00 | 167 514.00 | | 231 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 633.00 | | 5 400.00 | 211 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 010.00 | 215 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 010.00 | 81 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 909.00 | | | 93 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 424.00 | | 5 400.00 | 78 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 301.00 | | | 39 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 799.00 | 12 500.00 | 2 010.00 | 46 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 909.00 | | | 18 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 890.00 | 12 500.00 | 2 010.00 | 27 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 446.00 | 34 446.00 | 34 446.00 | 34 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 446.00 | 34 446.00 | 34 446.00 | 34 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 446.00 | 34 446.00 | 34 446.00 | 34 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 170.00 | | |
UG ‐ Financières | | 34 446.00 | 34 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 452.00 | 61 452.00 | | 61 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 305.00 | 155 305.00 | | 155 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 922.00 | 107 922.00 | | 107 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 620.00 | 24 620.00 | | 24 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 301.00 | 39 301.00 | | 39 301.00 |
UX Autres créances clients | 930 850.00 | 930 850.00 | | 930 850.00 |
VB T. V. A. | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 420.00 | 37 724.00 | 31 697.00 | 69 420.00 |
VI Groupe et associés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 386.00 | | | 37 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 197.00 | 27 197.00 | | 27 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 017.00 | 998 017.00 | | 998 017.00 |
VW T.V.A. | 199 745.00 | 199 745.00 | | 199 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 525.00 | 618 828.00 | 31 697.00 | 650 525.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |