| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 021.00 | 38 803.00 | 31 218.00 | 70 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 002.00 | | 41 002.00 | 41 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 531.00 | 53 311.00 | 147 220.00 | 200 531.00 |
BP En cours de production de services | 67 093.00 | | 67 093.00 | 67 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 314.00 | 15 170.00 | 1 025 144.00 | 1 040 314.00 |
BZ Autres créances | 40 826.00 | | 40 826.00 | 40 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318 955.00 | 34 209.00 | 284 746.00 | 318 955.00 |
CF Disponibilités | 191 004.00 | | 191 004.00 | 191 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 782.00 | | 13 782.00 | 13 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 974.00 | 49 379.00 | 1 622 595.00 | 1 671 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 505.00 | 102 690.00 | 1 769 815.00 | 1 872 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 649 217.00 | 417 341.00 | | 649 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 564.00 | 231 876.00 | | 183 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 780.00 | 979 217.00 | | 1 162 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 709.00 | 69 446.00 | | 31 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 579.00 | 4 837.00 | | 7 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 223.00 | 61 452.00 | | 92 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 524.00 | 514 790.00 | | 475 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 034.00 | 650 525.00 | | 607 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 815.00 | 1 629 742.00 | | 1 769 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 697 976.00 | | 1 697 976.00 | 1 697 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 976.00 | | 1 697 976.00 | 1 697 976.00 |
FM Production stockée | | | 41 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 170.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 415.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 446.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 861.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 848.00 | 62 000.00 | | 60 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 648.00 | 82 727.00 | | 59 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 241.00 | 1 928 128.00 | | 1 812 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 677.00 | 1 696 252.00 | | 1 628 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 564.00 | 231 876.00 | | 183 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 023.00 | | 1 701.00 | 215 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 193.00 | 200 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 401.00 | 89 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 792.00 | 70 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 909.00 | | | 93 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 814.00 | | | 81 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 301.00 | | 1 701.00 | 39 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 289.00 | 12 215.00 | 16 193.00 | 57 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 909.00 | | 4 401.00 | 18 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 380.00 | 12 215.00 | 11 792.00 | 38 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 446.00 | 34 209.00 | 34 446.00 | 34 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 446.00 | 49 379.00 | 34 446.00 | 34 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 446.00 | 49 379.00 | 34 446.00 | 34 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 170.00 | | |
UG ‐ Financières | | 34 209.00 | 34 446.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 223.00 | 92 223.00 | | 92 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 527.00 | 137 527.00 | | 137 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 801.00 | 103 801.00 | | 103 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 002.00 | | 41 002.00 | 41 002.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 314.00 | 1 040 314.00 | | 1 040 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VB T. V. A. | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 697.00 | 31 697.00 | | 31 697.00 |
VI Groupe et associés | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 582.00 | 23 582.00 | | 23 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 924.00 | 1 094 922.00 | 41 002.00 | 1 135 924.00 |
VW T.V.A. | 210 613.00 | 210 613.00 | | 210 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 034.00 | 607 034.00 | | 607 034.00 |