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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 909.00 | 18 809.00 | 100.00 | 18 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 093.00 | 24 479.00 | 49 614.00 | 74 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 643.00 | | 37 643.00 | 37 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 645.00 | 43 288.00 | 87 357.00 | 130 645.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 869 753.00 | 703.00 | 869 050.00 | 869 753.00 |
BZ Autres créances | 427 113.00 | | 427 113.00 | 427 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 185.00 | 33 947.00 | 116 238.00 | 150 185.00 |
CF Disponibilités | 197 005.00 | | 197 005.00 | 197 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 315.00 | 34 650.00 | 1 613 666.00 | 1 648 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 960.00 | 77 938.00 | 1 701 023.00 | 1 778 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 643.00 | | | 37 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 411 280.00 | 221 304.00 | | 411 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 179.00 | 189 976.00 | | 192 179.00 |
DL TOTAL (I) | 933 459.00 | 741 280.00 | | 933 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 588.00 | 72 324.00 | | 178 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 009.00 | 666.00 | | 6 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 649.00 | 102 789.00 | | 70 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 318.00 | 421 679.00 | | 512 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 564.00 | 597 458.00 | | 767 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 023.00 | 1 338 738.00 | | 1 701 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 790.00 | 562 796.00 | | 660 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 890 649.00 | | 1 890 649.00 | 1 890 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 890 649.00 | | 1 890 649.00 | 1 890 649.00 |
FM Production stockée | | | -82 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 818 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 703.00 | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 449.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 638.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 177.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 044.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 044.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 794.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 000.00 | 51 000.00 | | 56 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 231.00 | 73 248.00 | | 64 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 645.00 | 1 784 840.00 | | 1 881 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 467.00 | 1 594 864.00 | | 1 689 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 179.00 | 189 976.00 | | 192 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 909.00 | | 40 816.00 | 96 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 080.00 | 130 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 080.00 | 74 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 909.00 | | | 18 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 357.00 | | 40 816.00 | 40 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 643.00 | | | 37 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 776.00 | 14 592.00 | 7 080.00 | 35 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 140.00 | 2 669.00 | | 16 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 636.00 | 11 923.00 | 7 080.00 | 19 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 336.00 | 703.00 | 5 336.00 | 5 336.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 638.00 | 33 947.00 | 49 638.00 | 49 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 974.00 | 34 650.00 | 54 974.00 | 54 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 974.00 | 34 650.00 | 54 974.00 | 54 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 703.00 | 5 336.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 947.00 | 49 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 649.00 | 70 649.00 | | 70 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 356.00 | 165 356.00 | | 165 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 262.00 | 115 262.00 | | 115 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 643.00 | 37 643.00 | | 37 643.00 |
UX Autres créances clients | 869 753.00 | 869 753.00 | | 869 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VB T. V. A. | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
VC Groupe et associés | 373 820.00 | 373 820.00 | | 373 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 551.00 | 71 745.00 | 106 806.00 | 178 551.00 |
VI Groupe et associés | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 773.00 | | | 43 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 463.00 | 33 463.00 | | 33 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 684.00 | 23 684.00 | | 23 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 768.00 | 1 338 768.00 | | 1 338 768.00 |
VW T.V.A. | 198 238.00 | 198 238.00 | | 198 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 596.00 | 660 790.00 | 106 806.00 | 767 596.00 |