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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 909.00 | 16 140.00 | 2 769.00 | 18 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 357.00 | 19 636.00 | 20 721.00 | 40 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 643.00 | | 37 643.00 | 37 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 909.00 | 35 776.00 | 61 133.00 | 96 909.00 |
BP En cours de production de services | 82 632.00 | | 82 632.00 | 82 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 906.00 | 5 336.00 | 833 570.00 | 838 906.00 |
BZ Autres créances | 76 771.00 | | 76 771.00 | 76 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 384.00 | 49 638.00 | 200 746.00 | 250 384.00 |
CF Disponibilités | 75 354.00 | | 75 354.00 | 75 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 578.00 | 54 974.00 | 1 277 605.00 | 1 332 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 487.00 | 90 750.00 | 1 338 738.00 | 1 429 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 29 998.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 221 304.00 | 43 174.00 | | 221 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 976.00 | 178 131.00 | | 189 976.00 |
DL TOTAL (I) | 741 280.00 | 551 304.00 | | 741 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 324.00 | 109 777.00 | | 72 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666.00 | 137 092.00 | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 789.00 | 53 301.00 | | 102 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 679.00 | 407 914.00 | | 421 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 458.00 | 708 085.00 | | 597 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 738.00 | 1 259 389.00 | | 1 338 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 796.00 | 635 761.00 | | 562 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 676 981.00 | | 1 676 981.00 | 1 676 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 981.00 | | 1 676 981.00 | 1 676 981.00 |
FM Production stockée | | | 24 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 336.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 200.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 417.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 044.00 | 806.00 | | 2 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 044.00 | 806.00 | | 2 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 794.00 | -806.00 | | -1 794.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 000.00 | 57 803.00 | | 51 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 248.00 | 66 895.00 | | 73 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 840.00 | 1 670 469.00 | | 1 784 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 864.00 | 1 492 337.00 | | 1 594 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 976.00 | 178 131.00 | | 189 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 514.00 | | 29 333.00 | 88 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 938.00 | 96 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 428.00 | 18 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 510.00 | 40 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 829.00 | | 14 508.00 | 17 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 042.00 | | 14 825.00 | 33 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 643.00 | | | 37 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 005.00 | 24 665.00 | 18 894.00 | 30 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 673.00 | 14 007.00 | 11 540.00 | 13 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 332.00 | 10 658.00 | 7 354.00 | 16 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | 5 336.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 200.00 | 49 638.00 | 49 200.00 | 49 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 700.00 | 54 974.00 | 50 700.00 | 50 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 700.00 | 54 974.00 | 50 700.00 | 50 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 336.00 | 1 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 49 638.00 | 49 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 789.00 | 102 789.00 | | 102 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 216.00 | 143 216.00 | | 143 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 873.00 | 114 873.00 | | 114 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 643.00 | 37 643.00 | | 37 643.00 |
UX Autres créances clients | 838 906.00 | 838 906.00 | | 838 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VB T. V. A. | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 324.00 | 37 631.00 | 34 694.00 | 72 324.00 |
VI Groupe et associés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 406.00 | | | 37 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 460.00 | 50 460.00 | | 50 460.00 |
VP Divers | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 851.00 | 961 851.00 | | 961 851.00 |
VW T.V.A. | 154 086.00 | 154 086.00 | | 154 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 490.00 | 562 796.00 | 34 694.00 | 597 490.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |