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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305 860.00 | 283 957.00 | 21 903.00 | 305 860.00 |
AN Terrains | 209 638.00 | | 209 638.00 | 209 638.00 |
AP Constructions | 1 800 240.00 | 1 172 790.00 | 627 449.00 | 1 800 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 839 774.00 | 1 535 240.00 | 304 533.00 | 1 839 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112 621.00 | 1 019 208.00 | 93 413.00 | 1 112 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BF Prêts | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 296 824.00 | 4 012 720.00 | 1 284 103.00 | 5 296 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 943 944.00 | 23 221.00 | 920 723.00 | 943 944.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 158 177.00 | 87 351.00 | 2 070 826.00 | 2 158 177.00 |
BT Marchandises | 60 389.00 | 6 565.00 | 53 824.00 | 60 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 026 498.00 | 59 567.00 | 1 966 930.00 | 2 026 498.00 |
BZ Autres créances | 172 088.00 | | 172 088.00 | 172 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 870 000.00 | | 2 870 000.00 | 2 870 000.00 |
CF Disponibilités | 807 893.00 | | 807 893.00 | 807 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 374.00 | | 38 374.00 | 38 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 167 560.00 | 176 704.00 | 8 990 855.00 | 9 167 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 464 384.00 | 4 189 425.00 | 10 274 958.00 | 14 464 384.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 8 445 949.00 | 8 403 264.00 | | 8 445 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 374.00 | 392 684.00 | | 325 374.00 |
DK Provisions réglementées | 202 244.00 | 195 540.00 | | 202 244.00 |
DL TOTAL (I) | 9 325 568.00 | 9 343 489.00 | | 9 325 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 649.00 | 2 756.00 | | 2 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 466.00 | 369 763.00 | | 400 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 953.00 | 561 137.00 | | 537 953.00 |
EA Autres dettes | 8 320.00 | 18 223.00 | | 8 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 390.00 | 951 881.00 | | 949 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 274 958.00 | 10 295 371.00 | | 10 274 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 951 881.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 187.00 | | 121 187.00 | 121 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 770 515.00 | | 9 770 515.00 | 9 770 515.00 |
FM Production stockée | | | -32 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 814 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 541 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 527 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 208 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 761 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 736.00 | |
GE Autres charges | | | 9 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 485 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 700.00 | 5 000.00 | | 13 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 066.00 | 9 745.00 | | 7 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 766.00 | 14 745.00 | | 20 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 962.00 | 61 040.00 | | 10 962.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 770.00 | 13 849.00 | | 13 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 733.00 | 74 890.00 | | 24 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 966.00 | -60 144.00 | | -3 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 384.00 | 39 016.00 | | 109 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 989 505.00 | 9 466 887.00 | | 9 989 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 664 130.00 | 9 074 203.00 | | 9 664 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 374.00 | 392 684.00 | | 325 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 094 302.00 | | 242 023.00 | 5 094 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 017.00 | 16 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 820.00 | 22 678.00 | 5 296 823.00 | 16 820.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 820.00 | 20 661.00 | 4 963 443.00 | 16 820.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 312.00 | | 17 220.00 | 299 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 776 125.00 | | 224 803.00 | 4 776 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 865.00 | | | 18 865.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 864 600.00 | 168 782.00 | 20 661.00 | 3 864 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 101.00 | 8 381.00 | | 277 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 587 499.00 | 160 401.00 | 20 661.00 | 3 587 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 195 541.00 | 13 771.00 | 7 067.00 | 195 541.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 585.00 | 20 552.00 | | 96 585.00 |
6T Sur comptes clients | 65 110.00 | 184.00 | 5 726.00 | 65 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 695.00 | 20 736.00 | 5 726.00 | 161 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 236.00 | 34 507.00 | 12 793.00 | 357 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 736.00 | 5 726.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 771.00 | 7 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 466.00 | 400 466.00 | | 400 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 652.00 | 180 652.00 | | 180 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 647.00 | 272 647.00 | | 272 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
UP Prêts | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 955 039.00 | | | 1 955 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 359.00 | | | 24 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 459.00 | | | 71 459.00 |
VB T. V. A. | 39 935.00 | | | 39 935.00 |
VI Groupe et associés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 443.00 | | | 84 443.00 |
VP Divers | 950.00 | | | 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 401.00 | | | 22 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 374.00 | | | 38 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 253 747.00 | 2 236 960.00 | 16 787.00 | 2 253 747.00 |
VW T.V.A. | 80 887.00 | 80 887.00 | | 80 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 389.00 | 949 389.00 | | 949 389.00 |