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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 352 994.00 | 337 578.00 | 15 416.00 | 352 994.00 |
AN Terrains | 212 461.00 | | 212 461.00 | 212 461.00 |
AP Constructions | 1 845 737.00 | 1 419 420.00 | 426 317.00 | 1 845 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 507 787.00 | 1 902 631.00 | 605 155.00 | 2 507 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 210 868.00 | 1 099 059.00 | 111 809.00 | 1 210 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
BF Prêts | 22 769.00 | | 22 769.00 | 22 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 173 463.00 | 4 760 213.00 | 1 413 250.00 | 6 173 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 325 089.00 | 24 559.00 | 1 300 530.00 | 1 325 089.00 |
BN En cours de production de biens | 188 096.00 | | 188 096.00 | 188 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 145 087.00 | 49 857.00 | 2 095 230.00 | 2 145 087.00 |
BT Marchandises | 58 013.00 | 7 294.00 | 50 719.00 | 58 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 312 733.00 | 42 464.00 | 2 270 269.00 | 2 312 733.00 |
BZ Autres créances | 136 286.00 | | 136 286.00 | 136 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 |
CF Disponibilités | 2 103 791.00 | | 2 103 791.00 | 2 103 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 854.00 | | 70 854.00 | 70 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 489 951.00 | 124 174.00 | 11 365 776.00 | 11 489 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 663 414.00 | 4 884 387.00 | 12 779 027.00 | 17 663 414.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 9 154 799.00 | 9 060 356.00 | | 9 154 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 788.00 | 394 443.00 | | 901 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 749.00 | 10 907.00 | | 46 749.00 |
DK Provisions réglementées | 177 990.00 | 200 475.00 | | 177 990.00 |
DL TOTAL (I) | 10 633 328.00 | 10 018 182.00 | | 10 633 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 384.00 | 294 122.00 | | 231 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 464.00 | 2 493.00 | | 4 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 675.00 | 620 494.00 | | 660 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950 432.00 | 505 465.00 | | 950 432.00 |
EA Autres dettes | 297 200.00 | 7 397.00 | | 297 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 145 698.00 | 1 431 515.00 | | 2 145 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 779 027.00 | 11 449 698.00 | | 12 779 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 159 259.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 650 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 810 196.00 | |
FM Production stockée | | | 480 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 381 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 899 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -237 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 573 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 427 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 859 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 168.00 | |
GE Autres charges | | | 10 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 113 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 268 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 348 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 185.00 | 8 522.00 | | 29 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 515.00 | 15 154.00 | | 23 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 700.00 | 23 677.00 | | 52 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 289.00 | 8 582.00 | | 6 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 117.00 | 3 702.00 | | 6 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 030.00 | 2 107.00 | | 1 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 438.00 | 14 392.00 | | 13 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 262.00 | 9 284.00 | | 39 262.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 482.00 | | | 121 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364 403.00 | 152 128.00 | | 364 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 546 714.00 | 10 561 668.00 | | 14 546 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 644 925.00 | 10 167 224.00 | | 13 644 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 901 788.00 | 394 443.00 | | 901 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 053 903.00 | | 228 013.00 | 6 053 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280.00 | 27 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 451.00 | 6 173 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 171.00 | 5 782 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 066.00 | | 3 600.00 | 360 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 666 086.00 | | 224 413.00 | 5 666 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 751.00 | | | 27 751.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 571 534.00 | 235 761.00 | 47 082.00 | 4 571 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324 297.00 | 14 806.00 | | 324 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 247 237.00 | 220 955.00 | 47 082.00 | 4 247 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 200 475.00 | 1 032.00 | 23 516.00 | 200 475.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 540.00 | 18 229.00 | 59.00 | 63 540.00 |
6T Sur comptes clients | 43 170.00 | 5 939.00 | 6 645.00 | 43 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 710.00 | 24 168.00 | 6 704.00 | 106 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 185.00 | 25 200.00 | 30 220.00 | 307 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 168.00 | 6 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 675.00 | 660 675.00 | | 660 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 674.00 | 369 674.00 | | 369 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 104.00 | 286 104.00 | | 286 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 220 518.00 | 220 518.00 | | 220 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 665.00 | 301 665.00 | | 301 665.00 |
UP Prêts | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
UX Autres créances clients | 2 261 796.00 | 2 261 796.00 | | 2 261 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 938.00 | 50 938.00 | | 50 938.00 |
VB T. V. A. | 67 504.00 | 67 504.00 | | 67 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 385.00 | 62 895.00 | 168 490.00 | 231 385.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VP Divers | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 331.00 | 51 331.00 | | 51 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 854.00 | 70 854.00 | | 70 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 547 285.00 | 2 547 285.00 | | 2 547 285.00 |
VW T.V.A. | 53 970.00 | 53 970.00 | | 53 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 698.00 | 1 977 208.00 | 168 490.00 | 2 145 698.00 |