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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 647.00 | 57 344.00 | 12 303.00 | 69 647.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 256.00 | 58 390.00 | 25 867.00 | 84 256.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 78 908.00 | 47 831.00 | 31 077.00 | 78 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148 837.00 | 1 039 596.00 | 109 241.00 | 1 148 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 815.00 | 241 777.00 | 6 038.00 | 247 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 328 338.00 | | 328 338.00 | 328 338.00 |
BF Prêts | 161 036.00 | | 161 036.00 | 161 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 498.00 | | 136 498.00 | 136 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 071 515.00 | 1 570 674.00 | 1 500 842.00 | 3 071 515.00 |
BT Marchandises | 3 810 243.00 | 553 733.00 | 3 256 510.00 | 3 810 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 460 775.00 | 138 407.00 | 3 322 368.00 | 3 460 775.00 |
BZ Autres créances | 470 373.00 | | 470 373.00 | 470 373.00 |
CF Disponibilités | 166 253.00 | | 166 253.00 | 166 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 813.00 | | 17 813.00 | 17 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 925 458.00 | 692 140.00 | 7 233 317.00 | 7 925 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 996 973.00 | 2 262 814.00 | 8 734 159.00 | 10 996 973.00 |
CU Autres participations | 809 080.00 | 125 735.00 | 683 344.00 | 809 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915.00 | | | 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 358 096.00 | | | 1 358 096.00 |
DH Report à nouveau | 1 112 995.00 | | | 1 112 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 247.00 | | | 130 247.00 |
DL TOTAL (I) | 3 262 253.00 | | | 3 262 253.00 |
DP Provisions pour risques | 34 868.00 | | | 34 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 868.00 | | | 34 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 883.00 | | | 697 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 781.00 | | | 99 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 513.00 | | | 1 333 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 447.00 | | | 674 447.00 |
EA Autres dettes | 2 631 415.00 | | | 2 631 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 437 038.00 | | | 5 437 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 734 159.00 | | | 8 734 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 229 571.00 | | | 5 229 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405 023.00 | | | 405 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 398 763.00 | 1 597 360.00 | 10 996 122.00 | 9 398 763.00 |
FG Production vendue services | 695 705.00 | | 695 705.00 | 695 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 094 468.00 | 1 597 360.00 | 11 691 827.00 | 10 094 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 572 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 269 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 993 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 805 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 499 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 586 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 868.00 | |
GE Autres charges | | | 74 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 026 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 187.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 932.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 568.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 970.00 | | | 32 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 292.00 | | | 36 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 926.00 | | | -22 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 264.00 | | | 28 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 291 866.00 | | | 12 291 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 161 619.00 | | | 12 161 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 247.00 | | | 130 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 017 401.00 | | 240 829.00 | 3 017 401.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 714.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186 714.00 | 1 434 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 714.00 | 3 071 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 482 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 283.00 | | 11 620.00 | 142 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 436 885.00 | | 45 776.00 | 1 436 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 438 233.00 | | 183 433.00 | 1 438 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375 156.00 | 69 782.00 | | 1 375 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 894.00 | 13 839.00 | | 101 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 261.00 | 55 943.00 | | 1 273 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 275.00 | 34 868.00 | 62 275.00 | 62 275.00 |
6N Sur stocks et en cours | 507 284.00 | 553 733.00 | 507 284.00 | 507 284.00 |
6T Sur comptes clients | 106 312.00 | 32 461.00 | 366.00 | 106 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 709 331.00 | 616 194.00 | 507 650.00 | 709 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 771 606.00 | 651 062.00 | 569 925.00 | 771 606.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 621 062.00 | 569 925.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 513.00 | 1 333 513.00 | | 1 333 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 002.00 | 281 002.00 | | 281 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 957.00 | 206 957.00 | | 206 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 631 415.00 | 2 631 415.00 | | 2 631 415.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 328 338.00 | | | 328 338.00 |
UP Prêts | 161 036.00 | | | 161 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 498.00 | | | 136 498.00 |
UX Autres créances clients | 3 274 494.00 | | | 3 274 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | | | 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 281.00 | | | 186 281.00 |
VB T. V. A. | 72 354.00 | | | 72 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 883.00 | 490 415.00 | 207 467.00 | 697 883.00 |
VI Groupe et associés | 99 781.00 | 99 781.00 | | 99 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 602.00 | | | 132 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 315.00 | | | 33 315.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 381.00 | 36 381.00 | | 36 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 766.00 | | | 351 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 574 833.00 | 3 948 961.00 | 625 872.00 | 4 574 833.00 |
VW T.V.A. | 150 107.00 | 150 107.00 | | 150 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 437 038.00 | 5 229 571.00 | 207 467.00 | 5 437 038.00 |